Текущее время: Пн, июн 17 2019, 18:34

Часовой пояс: UTC + 4 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: сверка кассовой книги с ГК
СообщениеДобавлено: Ср, июн 05 2019, 05:28 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Ср, май 08 2019, 04:13
Сообщения: 11
Здравствуйте!

Столкнулись с проблемой не проведенных документов по кассовой книге, документы имеют статус "Сохранен". Соответственно нет бух документа. В SAP есть какой-нибудь инструмент для сверки остатков по кассе с Главной книгой?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: сверка кассовой книги с ГК
СообщениеДобавлено: Чт, июн 06 2019, 04:41 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Ср, май 08 2019, 04:13
Сообщения: 11
вопрос снимается, нашла


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: ошибка в кассовой книге
СообщениеДобавлено: Чт, июн 06 2019, 04:58 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Ср, май 08 2019, 04:13
Сообщения: 11
Здравствуйте!

нашла документы в кассе, которые дают отклонения между кассовым журналом и ГК. это документы сторно, они влияют на остаток кассовой книги, но у них не сформирован бухгалтерский документ. при попытке вызвать бух документ система выдает сообщение:
Не найдено следующего документа в системе учета и отчетности
№ сообщения RW011

Diagnosis
All documents generated in Financial Accounting for object type 'CAJO',
reference document number '1000000731' and organizational unit 'A2631007' should be displayed.

System Response
No accompanying documents were found in Financial Accounting.


При этом, отсутствие документов не у всех документов сторно, а как то выборочно.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: сверка кассовой книги с ГК
СообщениеДобавлено: Вс, июн 09 2019, 21:27 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 09:50
Сообщения: 1123
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Поищите ноты, какая-то знакомая ситуация, вроде бы было что-то такое.
В кассе вообще много проблем и в первую очередь - со сторно.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: сверка кассовой книги с ГК
СообщениеДобавлено: Пн, июн 10 2019, 09:03 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Ср, май 08 2019, 04:13
Сообщения: 11
Спасибо! ноту нашла, в которой отправляют со cписком ошибочных доков в SAP


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: сверка кассовой книги с ГК
СообщениеДобавлено: Вт, июн 11 2019, 19:32 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 09:50
Сообщения: 1123
Откуда: Москва
Пол: Мужской
EvgeniyaKH написал(а):
Спасибо! ноту нашла, в которой отправляют со cписком ошибочных доков в SAP

Ну это лучше, чем ничего, не так ли :D


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: сверка кассовой книги с ГК
СообщениеДобавлено: Вт, июн 11 2019, 19:37 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 09:50
Сообщения: 1123
Откуда: Москва
Пол: Мужской
На самом деле надо смотреть, как именно развивается ситуация. Варианты:
1. Документ создается, но не имеет ссылочного типа CAJO и номера в пределах данного типа (AWKEY).
2. Документ вообще не создается.

В первом случае вообще свою программу можно написать, которая будет такие баги исправлять. Программа просто будет обновлять указанные поля заголовка. Но тогда нужен алгоритм сопоставления FI документа с кассовым. Это также сделать нетрудно. Например, в рамках закрытия месяца запускать собственную утилитку, которая будет идти по всем документам со статусом проведено или сторнировано и искать в пределах финансов нужный документ через AWTYP и AWKEY. Если пусто, то все ок. Вот Вам и механизм сверки заодно. Если непусто (а таких документов будут единицы), то по сумме и контрагенту из TCJ таблиц искать документ в пределах финансов и апдейтить BKPF.
Параллельно прорабатывать вопрос с сапом, почему такое безобразие и как его остановить (но это дело гиблое, им вообще не всегда удается что-то доказать).

Во втором случае все намного хуже, тут однозначно с сапом решать.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: сверка кассовой книги с ГК
СообщениеДобавлено: Чт, июн 13 2019, 04:00 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Ср, май 08 2019, 04:13
Сообщения: 11
Благодарю за советы))) такие ошибки прекратились в 2019 году, по крайне мере пока их больше нет


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB