Добрый день!

Уважаемые коллеги сталкивались ли вы с продкой Дт91 Кт20 (или 31) "Передача деталей и конструкций другим организациям на безвозмездной основе". Как осуществить такую операцию в системе? По идее должен формироваться документ материала. Но в ММ'е данную операцию минуя склад мы провести не можем - остается только ручная проводка в FI (Дт91 Кт31(+ Кт Производственный Заказ) )?

И чем Вам склад помешал с проводкой К10/Д91
Ну а так если это бывает часто, то создайте свой вид движения "Передача..." и настройте проводку по операции GBB-AUF (AUA) на 91 счет. Правда GBB уже будет для вашего вида движения не GBB, а как определитесь в настройке вида движения

Так в том и дело, что К10/Д91 -- это нормально, и все проводится через счет запаса и GBB XXX. А ведь 20й счет -- это не счет запаса. И такой простой проводки не получится...

Объяснял, дуракам, и буду объяснять - безвозмездно, не есть без себестоимости. Безвозмездно - есть без выручки.

м-дя, т.е. себестоимость "упадет" в убытки...
а вообще-то это бухгалтерский вопрос, а не контроллинговский.
совсем не понятно, это ГП/ПФ или сырье? пусть Ваши бухи поставят толком задачу

"Слышишь звон - не знаешь где он!". Проблема совсем не в этом.


Если под "контроллинговым вопросом" вы понимается инструменты и возможности модуля, то да. Проблема в том, что они делают проводку с 20 счета, а не со счетов запасов. Я пытаюсь понять можно ли с производственного заказа сделать поступление материала на 91 счет , если данный материал является одним из компонентов (сырьем, ПФ) в спецификации. Если можно, то корректно ли система вычислит НзП (а точнее Отклонения) и себестоимость, если нет - будем им предлагать другие варианты.