Головное предприятие платит за филиалы. Это все разные балансовые единицы. В СО суммы попадают на МВЗ головного предприятия. Потом в СО циклами затраты переносятся на МВЗ филиалов. В СО все нормально.
Есть проблема. Как на основе данных СО в FI сделать проводки по БЕ филиалов.
Предложил переносить затраты на внутренние заказы СО, затем их расчитывать на счета БЕ филиалов.
Заказчику такой вариант не нравиться.
Подскажите пожалуйста, как можно еще создать проводки в FI из СО.
У нас SAP 6.0, есть гибкая главная книга. Контрольный регистр еще никогда не настраивал. Не будет ли у меня каких-то проблем. Может есть еще какие-то варианты.

Много бился с такой проблемой.
Из контроллига нельзя рассчитать МВЗ с формированием проводок в финансах.
Пробовал сделать через замещение.
То есь расчитываю заказ, и замещением ставлю контировку на МВЗ.
Правда МВЗ при этом стат.
Был вариант написания своей программы, но это достаточно трудоемко.

Действительно, обычно это делается через разработку...
Где-то в бест практис для россии имеется отчет репорт пэинтер, который позволяет анализировать перерасчеты между объектами контроллинга в связке с балансовыми счетами и на основании этого отчета выполняются ручные проводки в финансах...

Если у вас SAP 6.0 то, см. SPRO -> Финансы (нов.) -> Параметры настройки: Финансы (нов.) -> Книги -> Интеграция Контроллинга с Финансами в режиме реального времени:
далее по порядку, создать вариант, присвоить БЕ,
Определить перерасчетные счета между БЕ (если есть),
Определить выбор счета для интеграции в реальном времени (тр.OK17)
или программу замещения. после чего почти все операции в СО , в том числе и прямой перерасчет работ, будет пораждать проводки в FI.

Но лучше сделать через заказы, чем плодить FI проводки. Ибо любое неправильное отнесение затрат с последующим исправление в СО будет находить свое отражение в FI

Вопрос к предыдующему оратору - как прямой перерасчет работ будут порождать проводки в финансах. Если это вторичные затраты. Там что можно прописать соответствие что вот эти вторичные затраты порождают проводки по этим счетам?

Вопрос насчет проводок методологический. Система САП действительно черзвычайно умная. Если в ее идеологии нет этого, значит наверняка без этого можно обойтись.

А кто говорил про вторичные виды затрат?

В идеологии SAP есть таки возможность делать проводки в FI на основе проводок в СО и в том числе и для вторичных затрат. Можно сказать даже, что именно для них. Для это сделан Контрольный регистр (в старых версиях) и онлайн-проводки согласования СО-FI (в новых).
Присваиваете каждому объекту Функциональную сферу, Бизнес-сферу (если надо), БЕ (всегда есть) и при любом перерасчете между объектами с разными признаками будет генериться проводка в Финансах. Правила выбора счета в зависимости от вышеуказанных признаков настраиваете сами в замещениях.

Спасибо!
Надо будет попробовать.

Да это тоже опасный момент.
Без контрольного регистра можно в контрллинге хоть на ушах ходить и в закрытом периоде в том числе.

Подскажите, пожалуйста, номер курсов по контролному регистру.

есть даже разработка (недаработка)- валяется в стандарте. Тема поднималась на форуме- но найти второй раз ее не смог )) Програмка служит для формирования проводок в фай при закрытии.

Ну контрольный регистр используется везде что с гибкой книгой что без. Просто с гибкой книгой нет необходимости запускать отдельно процедуру согласования СO-FI поскольку проводки генерятся сразу. Красивее всего связка со счетами делается конечно через функц. сферы.
Но на практике в "голом" виде не получается использовать. Необходимо дорабатывать. Например процедура согласования CO-FI (KALС) вообще не рассматривает отличие ФС у объектов партнёров как повод для генерации проводок. Также возникает часто необходимость убрать лишние обороты и для этого проставлять красное сторно в некоторых случаях и т.д.. Ну и замещения в любом случае надо настраивать.

только потом, "соблазн" всё строить на ФС поворачивается такими граблями, что при внедрении других модулей, кто-то кого-то нахлобучит так (модуль другие модули), что у вас появится не новый стандартный модуль, а сразу жёсткий Zэт.

Коллеги, по-моему, все забыли об одной важной вещи. Сделать проводку согласования между БЕ, БС, ФС, МВП САП умеет замечательно. При этом используется настройка счета согласования. Но тут может возникнуть проблема с законодательством, в случае с проводкой между БЕ, когда эти БЕ разные юридические лица. Вы в контроллинге передаете затраты с МВЗ одной БЕ на МВЗ другой БЕ. Прекрасно для управленческого учета! Но если вы хотите отразить это же по Главной книге в каждой БЕ, то тут необходимы соответствующие счета-фактуры. Проводки САП сделает в каждом балансе без проблем. Но фактуры не напечатает.

В продолжение: а нужно ли это? Тут сермяжная правда в себестоимости готовой продукции скрывается. Наверное, для этого и предусмотрена возможность трех оценок материалов.