Текущее время: Чт, июл 10 2025, 05:37

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Перенос с 30-ых счетов на 20-ые
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 17:43 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Ср, май 21 2008, 11:06
Сообщения: 41
Всем привет.

Народ подскажите please кто знает.

Какой(ми) транзакциями переносяться сальдо с 30-ых счетов в конце месяца на 20-й(е).

Заранее спасибо


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 18:01 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Ср, май 21 2008, 11:06
Сообщения: 41
С помощью какой транзакции можно сделать проводку
Д20* - К32999999


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 18:12 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, ноя 04 2004, 10:35
Сообщения: 277
Откуда: Санкт-Петербург
Пол: Мужской
FB01, FB50


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 19:31 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Ср, май 21 2008, 11:06
Сообщения: 41
Ок, понятно.. значит какой то специальной транзакции, которая при закрытии периода в контроллинге переносит сальдо с 30-ых на 20-е нет..
Спасибо за инфу


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 08:14 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Ср, июл 25 2007, 06:00
Сообщения: 54
Alex_837 написал(а):
С помощью какой транзакции можно сделать проводку
Д20* - К32999999


А каким образом у вас реализована связь с 20-ми счетами в контроллинге? Если через функциональные сферы, то указанная проводка сформируется автоматически при согласовании СO-FI (конечно если настроено соответствующее замещение в контрольном регистре).


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 09:18 
Менеджер
Менеджер

Зарегистрирован:
Ср, ноя 07 2007, 11:36
Сообщения: 510
Откуда: с Родины 1
Alex_837 написал(а):
Ок, понятно.. значит какой то специальной транзакции, которая при закрытии периода в контроллинге переносит сальдо с 30-ых на 20-е нет..
Спасибо за инфу

Если интересует автоматизация процесса, самое простое - рассчитать заказы на ОСЧ видом затрат расчета (thanx Alixx).


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 17:54 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Ср, май 21 2008, 11:06
Сообщения: 41
Нет никаких затрат для которых нужно производить расчет на основе какой то базы.
Необходимо просто в конце месяца списывать затраты со всех 30-ых счетов на один 20-ый (в системе заведены только МВЗ).

Хотелось бы узнать самый простой способ чтобы закрыть период в контроллинге, желательно чтобы в конце месяца при закрытии периода автоматом проходила проводка со всех 30-ых на один 20-ый счет.

Сейчас для всех 30-ых счетов стоит счет результата 99*... это для проводки закрытия года.

Нужно сначала скинуть сальдо всех 30-ых счетов на 32999999, потом сделать проводку Дт 20 Кт 32999999.

Либо сразу скинуть сальдо всех 30-ых счетов на 20-ый

Можно как то автоматизировать эту процедуру...? желательно с указанием транзакций..

Заранее спасибо


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 14:12 
Гуру-модератор
Гуру-модератор

Зарегистрирован:
Чт, окт 20 2005, 08:45
Сообщения: 1651
Пол: Мужской
Мы программу свою писали....но хотелось бы узнать подробней по поводу реализации закрытия 20-х счетов при помощи заказов. :)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 09:38 
Специалист
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, дек 08 2006, 07:50
Сообщения: 243
Откуда: ХМАО - Югра
Пол: Женский
У нас написан свой отчет на Paintere, где после закрытия себестоимости показаны, какие суммы отнести на 26, на 23, на 20. Далее в конце месяца ручками выполняются 3 проводки Дт 20*, 23*, 26* Кт 3200000. Для закрытия затрат создано отдельное МВЗ, с которого закрываются затраты.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 16:44 
Старший специалист
Старший специалист

Зарегистрирован:
Ср, фев 07 2007, 15:18
Сообщения: 301
Пол: Мужской
dante14, так вроде стандартная практика самого SAP в России и тех же БДО - это создать заказы под 20, 23, 25, 26, 29 и закрываться раскладками или другими перерасчетами затраты со всех МВЗ на эти заказы пропорционально или нет (тут уж по уч.политике) и потом в правиле расчета заказа стоит ОСЧ нужный и всё... закрыли расчетом заказы проводкой Кт 39* - 2X*

вроде так :)

а вот по поводу озувенных тут функц. сфер... очень интерестно... особенно по поводу согласования... sined, расскажите плиз подробнее.

Спасибо


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 11:21 
Гуру-модератор
Гуру-модератор

Зарегистрирован:
Чт, окт 20 2005, 08:45
Сообщения: 1651
Пол: Мужской
Объясню что мне непонятно. Есть ситуация:
1) Списываем вспомогательные материалы(общепроизводственные) на МВЗ - Д32 К10 1000р
2) Списываем общепроизводственные затраты на основное производство(например косвенным перерасчетом) Д20 К25 1000р
получается что 25-ый счет кредитовался на 1000р, но вот в дебете счета ничего нет.
Очевидно что не хватает проводки Д25 К32.9 1000р
Понятно что пример примитивен и напрашивается решение рассчитывать на МВЗ сразу 25-ым счетом, но при наличии сети МВЗ с перерасчетами работ друг другу такое решение неприемлемо.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 19:24 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пн, ноя 10 2008, 13:48
Сообщения: 51
Если закрывать одной суммой на счет 20*, проблема отпадает, правда? :)

А для любителей помучаться, имхо, остается или раскладка вместо работ (и тогда на расчетном заказе вид затрат будет нести информацию о типе МВЗ (20,23,25,26)), или абапом вытаскивать партнеров для закрытия.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB