Добрый день,
Подскажите пожалуйста, каким образом можно в рынке ценных бумаг создавать дополнительные проводки в процессе нахождения ЦБ на балансе? Например, проводки по созданию резерва по обесценивающимся ЦБ.
В денежном рынке это можно делать добавлением дополнительных потоков в сделку (которые можно добавлять в любой момент, пока позиция "жива"). Однако, в рынке ЦБ однажды проведенная сделка (покупка ЦБ) не дает себя уже изменить никак (и потоки к сделкам не прицепить). Оценка тоже не пойдет - т.к. проводки по оценке ЦБ срабатывают только при увеличении/уменьшении балансовой стоимости позиции до рыночной. Мне же стоимость позиций трогать не нужно - просто выполнить проводки, не трогающие позицию (на величину создаваемого резерва).

Пока только вижу как выход - создание соответствующих условий в карточке ЦБ и регулирование их как активное/неактивное. Правда карточка ЦБ тогда становится громоздкой. Есть ли еще идеи?

Может вам FWBS - Проводка вручную подойдет?

Но я бы попробовала все-таки с оценкой ручной или с ослаблением. Мне кажется более правильным формировать резерв под обесценение через оценку. А проводку можно настроить так, чтобы не изменять балансовую стоимость.

Да, спасибо большое, сделал через ослабление. Фишка в том, что система не дает уменьшить ослабление на величину большую, чем оно было создано ранее. Для резерва - самое оно. Плюс настройки никак не трогают балансовую стоимость. Единственное - интерфейс для ввода курсов - уж оч.убог
Спасибо)

Добрый день,
Мы тоже пытались настроить через ослабление, но у нас балансовая стоимость в регистрах CFM уменьшалась на сумму ослабления. Как вам удалось настроить чтобы в регистрах CFM балансовая стоимость была прежней? Или же говоря о балансовой стоимости вы имеете виду стоимость в FI на 58 счете?

Под балансовой имел именно стоимость позиции в TRM, которая видна в списке потоков по позиции в потоке "трансляция стоимости покупки" (производная бизнес-операция). p.s. - а ее как-то можно еще просмотреть?

А в настройках процедуры ослабления нет правил увеличения и списания стоимости как таковых: "увеличить/списать стоимость до рыночной/до чистой" как, например, в процедуре оценки ценных бумаг. Особых настроек каких-то я не делал. Настроил курс для процедуры ослабления и прикрутил к обновлениям нужные мне схемы проводок.
Попробуйте посмотреть как обновления, обслуживающие ослабление (V240 и V241 по-умолчанию) влияют на позицию - есть такая настройка - определение влияния видов обновления на компоненты позиции. Возможно и в этом кроется причина изменения стоимости. У меня никак не влияют на позицию - даже не описаны в этой настройке.

Вы не там смотрите балансовую стоимость. "Трансляция стоимости покупки" - это списание той суммы, за которую была куплена ЦБ. Это не балансовая стоимость. Реальную балансовую стоимость можно увидеть в отчете TPM12. Там есть поле "Балансовая стоимость", вот его и посмотрите.

Да, я был не прав.
В TPM12 балансовая стоимость позиции уменьшается на величину ослабления. Проблема.
а вы как в итоге реализовали?

Коллеги, так как в итоге реализовали обесценивание?