Добрый день.
помогите новичку пожалуйста...
размещен облигационный заем сроком 3640 дней, по ставке 11,58 % годовых (ставка купона 57,74 руб. на одну облигацию), период каждого купона 182 дня.
дальше, купонный доход, начисленный в периоде не должен считаться от общего объема облигационного займа. Он должен рассчитываться отдельно на каждую облигацию, потом округляться до двух копеек и лишь после этого умножаться на общее количество облигаций.
т.е. сейчас у меня получается такой расчет:
сумма по купону на конец периода * (количество дней от начальной даты до даты, указанной на экране выбора) / 182.
в учетом того, что дата размещения 24.11.2015, то на 30.11.2015 имею
92.384.000,00 * 6 / 182 = 3.045.626,37
а как настроить чтоб расчет шел по каждой облигации и только потом умножался на общее количество?

Попробуйте указать сумму купона 57,74 вместо процентов

Закончилось тем, что переписала расчет полностью.
т.е. расчет по срокам в 182 - стандарт, а внутри, на конец каждого месяца - свой...

Мы сделали свой расчёт в методе MODIFY_ACCRUED_AMOUNT. Сап считал начисление от общего числа Цб, а нам надо было начисление по одной и после умножать на ко-во бумаг. В этом методе взяли посчитанную сумму и заменили на расчетную (ищем последнюю дату разграничения и используюм текущую. Считаем нкд на каждую дату по одной Цб, вычитаем друг из друга и после умножаем на кол-во Цб. В итоге получаем нужную сумму