Добрый день !
Мне нужно ежедневно амортизировать премию/дисконт и с учетом амортизированного дисконта\премии переоценивать ЦБ. Я настроила процедуру амортизации :
1. метод SAC - премия\дисконт не в балансовой стоимости,
2. Метод расчета факт.процентов согласно IAS39.
Запуская Оценку на отчетную дату (ТРМ1) - даты выплат купонного дохода Эмитентом , амортизируемая сумма рассчитывается как мне нужно, но оценка на любую другую дату скачет непонятным образом, из премии уходит в дисконт и амортизируемые суммы просто огромные , не имеющие ничего общего с зафиксированной при покупке премией(дисконтом). Подскажите, пожалуйста, как можно настроить ежедневную амортизацию премии\дисконта ?

Добрый день коллеги !
Подскажите, если кто знает, как можно в процедуре амортизации Оценки на отчетную дату ЦБ из амортизируемой суммы убрать сумму начисленного купонного дохода ?
Как я поняла, в Оценке на отчетную дату, при настройке амортизации , используя Метод расчета фактических процентов в соотв. с IAS39 амортизируется сумма дисконта/премии -/+ начисленный купонный доход. Создается один вид обновления и сумма амортизируется общей суммой. Есть ли возможность убрать сумму начисленного купонного дохода из амортизации или разделить эти начисления на две суммы ?