Ситуация:
Куплено облигаций на 2000р. Погашение осуществляется в несколько этапов: 15.03 - 500р, 15.03 - 500р, 15.05 оставшиеся 1000р.
Подскажите, пожалуйста, как можно реализовать подобное в TR.

Добрый день,
Есть вид продукта 04R в рынке ЦБ - облигация с погашением в рассрочку - попробуйте настроить на ее основе.
Посмотрите настройки условий для вида продукта и способов гашения для ЦБ:
- Присвоение видов условий группам условий
- Присвоение видов погашения видам продуктов
Там указывается как именно будет гаситься бумага.
Еще важно как будет настроен учет бумаги: в штуках или в %. Это зависит от присвоенных условий виду продукта.

Можно еще так реализовать:
- настроить вид продукта 04K - Облигации с отдельной котировкой
- настроить для него сделки приобретения и погашения
- создать карточку облигации (облигаций, если имеем бумаги разных эмитентов)
- создать настроенную сделку (или несколько сделок) приобретения
--- допустим 10 шт. по цене ХХ на сумму 2000 руб. - одна сделка
--- или 3 по цене YY, 2 по цене ZZ и т.д. - несколько сделок
- создать последовательно 3 сделки погашения с указанием даты, количества погашаемых облигаций и суммы к получению.
- провести сделки в FI
Это я написал в крупных блоках. И этот способ подойдет больше, если гасится не один вид облигаций частями, а три разных вида (например, Сбербанк, Газпром...). Т.е. сама бумага предполагает разовое погашение.

В том-то и дело, что используются облигации с отдельной котировкой и речь идет именно об итоговом погашении для одного вида облигаций (одного эмитента).
Пытаюсь найти что-нибудь в видах погашения..

Не совсем понятно... Итоговое погашение - это один раз в конце срока действия ЦБ. У вас так?
Т.е. эмитент один, а сами облигации разные (Сбербанк: долгосрочная например и краткосрочная - разные сроки погашения).
Или у вас все бумаги идентичные (все краткосрочные, например, одна серия и т.д...) - но погашения у них по частям?

Купили пачку бумаг одного вида у одного эмитента. По условиям - погашение частичное, т.е. не один раз на всю сумму, а кусочками, которые в конце концов дают общую сумму.

Сейчас попробовал прикрутить частичное погашение (погашение в рассрочку) к отдельно котирующимся облигациям. При создании карточки в FWZZ SAP поругался и сказал, что: "Для отдельно котирующихся облигаций не разрешено погашение в рассрочку" и сохранить карточку ЦБ не дал. Полагаю, дело в том, что не ясно как списывать количество в таком случае при частичном гашении одной ЦБ.
Для котирующихся в % облигаций (вид продукта 04R) карточка нормально создается с условием погашения в рассрочку.

Думаю, варианты такие можно попробовать, если поможет, буду рад:
1. Если бумаги еще не заводили в системе - попробуйте настроить вид продукта 04R
2. Если используете отдельную котировку для ЦБ без вариантов, то можно:
А) Создать вид сделки для используемого вида продукта - что-то вроде "Частичное погашение" (тип 200) - аналогично любому иному выбытию ЦБ и прикрутить нужные проводки. Потом создать несколько таких сделок с суммами и количеством ЦБ, соответствующими графику вашего погашения (т.е. позиция будет выбывать по частям). При этом, в списке потоков по позиции поток итогового погашения исчезнет, если все бумаги позиции будут выбывать через настроенную сделку. Потом, соответственно проводим созданные сделки в FI.
Б) Создать разные карточки ценных бумаг - различие у них будет только в дате итогового погашения, которая соответствует очередному этапу в вашем графике погашения. Т.е. карточка ЦБ с датой погашения 01.01.2010, еще карточка (такая же) но с датой погашения 02.02.2010 и т.д. В этом варианте потеряется целостность - т.е. в фин менеджменте это будут разные позиции (разные бумаги) С точки зрения проводок - без разницы, я думаю.

Коллеги,

Удалось ли в итоге кому-нибудь настроить частичное погашение облигаций котирующихся отдельно?