Всем привет!
Подскажите пожалуйста, как лучше реализовать настройку выплаты ссуды в TR c интеграцией в FI? Стандарт предлагает что-то вроде:
1. делается фактическая проводка потока 0001 "Выплата" с отражением в FI: Дт ссуда Кт дебитор
2. АПП - печать платежки
3. Выписка: Дт дебитор Кт 51
Как быть в случае, если выплаты ссуды могут происходить не только с р/сч, но и из кассы?

Можно предположить, что в случае с кассой схема будет такой же, только вместо АПП будет кассовый ордер.

И вместо выписки делать проводку FI Дт дебитор Кт касса?
...А возможно ли вообще иное решение? Просто смущает самая первая проводка Дт ссуда Кт дебитора, т.к. на самом деле есть необходимость сделать операцию Дт дебитора (он и привязан к контрольному счету "Ссуды") Кт 51(или 50) ? А так приходится делать фактически одно и то же сначала в TR, а потом в FI...

Если делать в TR проводку Дт дебитор Кт 51, то тогда накроется банковская выписка. Как вариант вместо 51 счета можно попробовать завести технический счет и затем выравнивать его с выпиской, но как то это кривовато.

Есть еще вариант вообще отказаться от дебиторов и вести учет на счетах ГК, кстати для полученных кредитов это похоже единственный путь.

Да, полученные кредиты у меня настроены на основных счетах. И всё получается красиво: в кредитном договоре сразу введены платежные реквизиты, которые и определяют 51й счет, участвующий в проводке. По выданным кредитам этой закладки "Платеж.реквизиты" нет, поэтому и пытаюсь задействовать АПП и выписку...
Еще, подскажите, пож=та, нет ли у Вас интеграции делового партнера TR c HR? в плане передачи данных для расчета кредитоспособности?

Выбор платежных реквизитов (51 счета) можно косвенно привязать через выбор соответствующей ссылки при контировке. Но если проводка на 51 счет будет идти из TR, то как тогда быть с банковской выпиской?

Интеграции деловых партнеров TR с HR у нас нет.

У меня ссылка при контировке настроена для определения субсчетов 73го счета "Расчеты по ссудам выданным". Для определения 51го счета хотела приспособить какие-то поля договора, и во время сохранения проводки FI замещением подставлять конкретный 51й. Тоже не очень стандратно, правда
А выписка... Исключать из нее операции , корреспондирующие с 73ми счетами.
Да, всё очень неоднозначно