Добрый день.

Вопрос в следующем. Требуется учитывать отдельно расходы по дисконту и расходы на выпуск облигаций, и проводки списания (аммортизации) делать по разным счетам. При этом правила учета (списания) одинаковые. Сколько не пробовал настраивать разные комбинации "влияние на компоненты позиции" и "обновления для управления счетами депо" все равно дополнительные расходы аммортизируются в общей сумме дисконта

Спасибо.

Попробуйте различные методы Брутто/Нетто в настройке процедуры амортизации, например S или T.

Это раздельный учет дохода и расхода получается, к сожалению не подходит. Но все равно спасибо.

Наверно не актуально уже для автора, но может быть кому-нибудь пригодится.
Мы решили эту проблему настроив поток расходов как "не влияющий на позицию" и затем линейное разграничение для этого потока. В итоге дисконт и расходы амортизируются отдельно.

а какие параметры сделали у потока, чтобы его можно было разграничивать до конца срока сделки? ведь платеж уходит в самом начале сделки?

Насколько я помню, никаких специальных параметров у потока нет. И разграничивать нужно не до конца срока сделки, для ценных бумаг это понятие по-моему не применимо. Разграничение нужно делать от даты приобретения до погашения бумаги.

то есть разграничение будет работать до срока погашения, несмотря на то, что дата платежа у комиссии дата выпуска бумаги?