Добрый день. В системе настроен параллельный учет для возможности учета в соответствии с МСФО. По условиям договора (для учета в системе настроен вид продукта с типом продукта 510 – срочный депозит), комиссия выплачивается ранее даты перечисления основной суммы сделки (Комиссия оплачена 07.03, а дата основной суммы сделки 12.03). Таким образом, плановая дата потока по комиссиям ранее плановой даты основного потока. Для комиссии настроен дополнительный поток, сумма по которому должна относится на основной долг (учитываться в стоимости финансового инструмента) в соответствии с МСФО. Для вида обновления (присвоенного этому виду потока) выполнено присвоение вида обновления типу изменения позиции. Определен тип изменения позиции 1015 «проводка затрат на элемент стоимости позиции». Если убрать данную настройку, то проблемы нет, но такой вариант не устраивает. При сохранении сделки появляются ошибки: Обновление управлением позициями: ошибка при распределении 1400. № сообщения FTR_TRD012 Обработка ведет к противоречивым позициям для 07.03.2012. БЕ:1400 ОблОцн:002 КлОцн:0005 Сделка:\INTERN\2212. № сообщения TPM_TRL063 Подскажите, пожалуйста, есть ли какая-нибудь возможность ввести такую сделку ?
|
|