Текущее время: Чт, июн 26 2025, 23:52

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Ошибка при вводе доп. потока с датой ранее начала срока сделки.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2012, 16:48 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Пт, мар 28 2008, 09:56
Сообщения: 101
Добрый день.
В системе настроен параллельный учет для возможности учета в соответствии с МСФО.
По условиям договора (для учета в системе настроен вид продукта с типом продукта 510 – срочный депозит), комиссия выплачивается ранее даты перечисления основной суммы сделки (Комиссия оплачена 07.03, а дата основной суммы сделки 12.03). Таким образом, плановая дата потока по комиссиям ранее плановой даты основного потока.
Для комиссии настроен дополнительный поток, сумма по которому должна относится на основной долг (учитываться в стоимости финансового инструмента) в соответствии с МСФО. Для вида обновления (присвоенного этому виду потока) выполнено присвоение вида обновления типу изменения позиции. Определен тип изменения позиции 1015 «проводка затрат на элемент стоимости позиции». Если убрать данную настройку, то проблемы нет, но такой вариант не устраивает.
При сохранении сделки появляются ошибки:
Обновление управлением позициями: ошибка при распределении 1400. № сообщения FTR_TRD012
Обработка ведет к противоречивым позициям для 07.03.2012. БЕ:1400 ОблОцн:002 КлОцн:0005 Сделка:\INTERN\2212. № сообщения TPM_TRL063
Подскажите, пожалуйста, есть ли какая-нибудь возможность ввести такую сделку ?


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при вводе доп. потока с датой ранее начала срока сделки.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2012, 14:26 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Пт, мар 28 2008, 09:56
Сообщения: 101
Если у кого-то такая же проблема, то сап выпустил ноту Note 1708743 - MM: position effective other flow before deal start term.
Вопрос закрыт.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB