Коллеги, всем привет.
Возникла неожиданная проблема с продажей валютных облигаций, нужен ваш совет.
Ситуация:
Купили валютную облигацию за 100$ = 3100 руб. Курс 31. Проводка д58-к76.
Переоценили в конце месяца до 3500 руб. Курс стал 35. Проводка д58-к91.
Решили продать в середине месяца за 120$. Текущий курс 40
В сделке продажи система формирует потоки:
1. Выручка 120$ = 4800 руб. Проводка Д76-К91.
2. Списание стоимости покупки 100$ = 3100 руб. (DBT_E001). Проводка д91-к58.
3. Списание накопленной валютной переоценки 400 руб. (DBT_E005). Проводка д91-к58.
4. Финансовый результат по сделке 20$ = 800руб. (DBT_B001)
5. Доначисление валютной переоценки с даты предыдущей оценки до даты продажи 500 руб. (DBT_B005).
Проводка д58-к91.
Производные потоки DBT_E* настроены в разделе "оттоки по позиции", DBT_B* настроены в разделе "реализованые прибыли/убытки" .
Проводка выполняется для всех потоков, кроме 4. (В моем случае проводить фин.результат по сделке не требуется)
Проблема состоит в том, что не хватает потока списания доначисленной валютной переоценки 500р. и в рублях 58й счет не обнуляется.
Проблему можно было бы легко решить, если сделать поток DBT_B005 без проводки, но заказчика это не устраивает.
Нужно какими-то образом заставить систему списывать поток доначисления в себестоимость продажи.

Если кто-то решал подобную проблему, подскажите плж как.

З.ы. я пытался подменить сумму в локальной валюте для потока DBT_E001 в методе ACCCR_EXIT в бадишке TPM_ACCIF_TRAC - не работает.