Коллеги добрый день.
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с подобной проблемой.

Провожу С/ф на СПП-элемент - отражается в управлении наличностью проектов с ТЗ=54.
Выполняю перенос CJFN открытой с/ф - отражается в управлении наличностью с ТЗ=57.
Различить открытую и выровненную с/ф невозможно, т.к. у них одинаковый ТЗ=57.

Заранее благодарю за дельный совет или объяснение происходящего.

Note 1302249 - CJFN: Transfers are set from value type '54' to '57'

Спасибо за ответ.
Ноту посмотрю.
Я пока нашла другой выход, не уверена, что правильный.
Если ставить в с/ф в позиции Дебета ФП=30/3, а в позиции Кредита ФП=60/3, то с/ф переносится с ТЗ=57 только после выравнивания.
Но возникла другая проблема.
1. с/ф на 500 руб.
2. F-59, Платежное Требование (ПТ) на 100 руб
3. F-53 к ПТ на 100 руб.
4. CJFN перенос с/ф
создается документ в УН на 100руб с ТЗ=57 - все правильно, платеж на 100 руб отражен
5. F-59, ПТ на 200 руб
6. F-53 к ПТ на 200 руб.
7.CJFN перенос с/ф
создается документ в УН на 40 руб с ТЗ=57
ПОЧЕМУ? откуда такая цифра? валюта КЕ,БЕ,Объекта,транзакции -одна рубли

Подскажите, пожалуйста.

Коллеги, неужели никто не сталкивался с частичным выравниванием через исходящий платеж и необходимостью отражать это в платежах PS?
Удалось раскопать формулу, по которой счатается сумма переносимая в УН:
сумма первой части выравнивания * сумму второй части выравнивания / сумму первичного с/ф = сумма отражения второй части выравнивания в УН при переносе CJFN.

Непонятно для чего выполняется данный перерасчет и как его обойти...
версия 6.0

Коллеги, рада сообщить, что теперь есть нота 920267, исправляющая данную ошибку.
Всем спасибо.

никто не сталкивался с тем, что зарегистрироанные фактуры (FB60) отражаются в Project Cash Flow с типом значения 57 (платеж), вместо 54?

Попробовала зарегистрировать через fb60(Д35, К60). В отчете данные отразились верно, с типом значений 54.
У меня встречный вопрос, корректно ли работает отчет S_ALR_87013531 Затраты/Выручка/Расходы/Поступления?
В отчете неправильно отражается сумма по фактическим поступлениям(последний столбец).
Имеем- данные по кредитору:
тип 54 -60000 KAFM
тип 57 60000 KAFM
тип 61 60000 KAZO
По логике, в столбце должна отражаться сумма 60000(61), а отражается 60000(61)+60000(57). Итого 120000.

на свой вопрос нашел ответ в отладчике - дело было в некорректно созданной ФП.

Подниму тему,
в настройке OKEP указываются виды затрат для дебетовых и кредитовых авансов. В каких отчетах отражаются авансы под данными видами затрат?
В отчетах S_ALR_87013531 - Затраты/выручка/расходы/поступления , в CJIA - Отдельные позиции суммы отражаются верно, но вида затрат там не видно.

murena,
например в CJI3

В данных по отдельным позициям у меня не отражаются суммы. В чем может быть причина?

CJI3: меню ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ --> ВЫБОР ТИПА ЗНАЧЕНИЯ --> 12-Авансовые платежи как расход

У меня по меню доступно следующее: Дополнительная информация- Выбор-Критерии выбора, где указано, что для выборки из базы данных используются значения 11 и 4. Самостоятельно указать критерии выбора не могу.

это меню на селекционном экране, а не в отчете...

Фунтик, спасибо, все получилось.
Как быть с расчетом? Должны ли проводки авансовых платежей отражаться при расчете СПП-элемента? У нас сейчас в системе авансы не влияют на расчет.