Добрый день. Подскажите, пожалуйста, где настраивается отслеживание просрочки по погашению задолженности по кредиторам и базовая дата. Дело в том, что в одной системе (HR) у нас при выравнивании открытых позиций в иностранной валюте кредитора суммы-эквивалент во внутренней валюте постоянно обновляются сами, согласно курсу на дату выравнивания, а в другой системе (FI) при выравнивании валютная задолженность фиксируется по курсу на дату платежа и проставляется базовая дата платежа и дни просрочки, таким образом эквивалент во внутренней валюте каждый день остаётся прежним. В чём разница в настройках между двумя системами?
Заранее спасибо.

Подскажите, пожалуйста, в каком случае обновляются курсовые разницы при выравнивании кредитора. Дело в том, что когда мы проводили оценку ин.валюты с обновлением, а затем выравнивали кредитора у нас не возникали никакие реализованные разницы. Однако, у нас внедряется новая главная книга, и нам дали указание проводить оценку без обновления. У нас возникли кое-какие проблемы: из-за того, что разницы от переоценки сторнируются следующим днём, при выравнивании кредитора начинают возникать реализ.курс.разницы (например, доход от курс. разниц). Но отражение идет однобокое, т.к. в нашем конкретном случае должен возникнуть и расход, причем доход и расход при этом должны быть равны. Это в случае выплаты аванса на командировочные расходы и закрытия авансового отчета. Переоцениваются ОП кредитора и сальдо по счету кассы или карт-счета. Причем контрольный счет кредиторая переоценивается, как активный, а счет кассы, как пассивный. Сумма курсовой разницы по этим двум счетам возникает одинаковая: одна и та же идет на доход и на расход. Но в случае переоценки без обновления такого не происходит. Что делать? Помогите, пожалуйста.

1. Какое отношение курсовые разницы имеют к базовой дате платежа и вообще к топику данной темы?

2.
При переоценке с обновлением позиций (доступна в версях до FlexGL) переоценка ДтКредитор.техн. КтКурс.Разн.нереал. При выравнивании кредитора выполняется "возврат" нереализованной разницы и проводка полной реализованной разницы, например ДтКредитор ДтКурс.Разн.нереал. КтКурс.Разн.реал.
При переоценке без обновления, а также в версиях с FlexGL, переоценка выполняется ДтКредитор.техн КтКурс.Разн.нереал. с дальнейшим сторно ДтКурс.Разн.нереал КтКредитор.техн. При выравнивании кредитора курсовая разница проводится ДтКредитор КтКурс.Разн.реал.
Переоценка счетов ГК без управления ОП (например, касса или расчетный счет) всегда ведется ДтКасса КтКурс.Разн.реал. без какого-либо дальнейшего сторнирования, вне зависимости от версии системы.
Так работает FI в стандарте.
Возможно (еще раз, возможно ) у Вас Курс.Разн.нереал. и Курс.Разн.реал. были настроены на один и тот же счет, поэтому проводка ДтКредитор ДтКурс.Разн.нереал.КтКурс.Разн.реал. вырождалась. Естественно, что с FlexGL у вас такого "вырождения" не получится. Впрочем, переоценка подотчетника и кассы все равно должна пойти в разные стороны, что Вам, по-моему, и надо.
Все прочие изыски, описанные Вами, мне непонятны.

На сегодняшний день переоценка проводится в другой системе, где нет запрета переоценки через контрольный счет кредитора, кроме того она проходит с обновлением. И в итоге, в конце месяца доходы и расходы от переоценки по подотчетнику и счету кассы равны, а соответственно после их сворачивания не возникает ни дохода, ни расхода. Здесь система переоценки другая. И в конце месяца может возникнуть доход или расход от переоценки, что будет некорректно. Это, как мы уже говорили, может возникнуть в случае, если командированный получил аванс в конце месяца, а отчитался по нему в начале месяца, выравнили кредитора вначале месяца. А на конец пердыдущего месяца уже образовался доход или расход, т.к. было переоценено сальдо по счету кассы.
Что с этим делать?