Добрый день,

Проведена фактура и платеж поставщику. В платеже указана бизнес-сфера. При выравнивании формируется дополнительный оборот, который закрывает позиции в 0 по бизнес-сфере.

Что можно сделать, чтобы уйти от оборотов. Поле бизнес-сфера незменяемо в проведеных документах, чистить программно - не уверен в правильности решения...

Спасбо

Предлагаю делать проводку с выравниванием в рамках одной операции, а не делать выравнивание проведенных позиций на одном счете. В этом случае обороты в системе не будут завышены.
Кроме бизнес-сферы на увеличение оборотов влияет куча других признаков: финпозиция, ПФМ и т.д.
Кстати, технически при выравнивании "красное сторно" вручную удается установить только на одной позиции

Согласен. Меня терзали смутные соменения, но проверить не мог. В нашей буржуинской системе Красное сторно не используется.
К тому же Красное сторно на обеих позициях все равно даст увеличение оборота... только в другую сторону.

Добрый день!
Извините что влез. Но вопрос животрепещущий.
У нас есть Центральный офис и ее филиалы. Решили их разводить
бизнес-сферами (при одной балансовой единице).
Но есть особенности: закупает оборудование филиал (одна БсФ: Дб 41 Кр 60),
а продает его Центральный офис (другая БсФ: Дб 62 Кр 41).
Сам не Fi-щик - не подскажите что нужно делать для выравнивания проводок по БсФ?
Спасибо

добрый день.
Раз у вас структура компании ГО - филиалы, вам необходимо передать товар купленный в ГО в филиал
Дт79 Кт 41 Бсфера ГО
Дт41 Кт 79 Бсфера филиал

если бы вы реализовали не через Бсферы, а через разные БЕ , то стандарт позволил бы делать данную проводку в одном документе, автоматически подставляя 79сч.

Если через БЕ, то такую автоматическую проводку можно сделать путем настройки автоматических проводок чере MM (через виды движения там, склады и т.п.) либо каким-то образом используя только FI?

Про ММ более детально не отвечу - не знаю:
Стандарт, на сколько знаю, позволяет делать перемещение из БЕ в БЕ видами движений ММ или простым указанием БЕ получателя, при этом автоматически генерятся проводки по 79 сч, счёт ГК , естественно, должен быть настроен в FI для операций внутрихозяйственных расчётов. Если у вас будет только один 79 счёт, то вы сможете обойтись этим простым решением, т.к. в FI мы можем определить только один счёт в настройке.

Если, в зависимости от операции, у вас должен быть разный 79сч ... то такое решение не подойдёт. У нас как раз такой случай, реализовано через функциональность SD MM , к сожалению не специалист и более детально не объясню этот вариант.