Всем привет!

У кого-нибудь решена проблема по увеличению оборотов по счетам 68 при выравнивании счетов-фактур выставленных и авансов полученных с применением метода Частичный платеж?

Пример :

Оплата-аванс:
Дт 50 Кт 62.02 200 руб.
Счет-фактура :
Дт 62.01 Кт 90 100 руб.
Дт 62.01 КТ 68 18 руб.
Выравнивание - частичный платеж:
Дт 62.02 Кт 62.01 100 руб
Дт 68 Кт 76 18 руб.
При первом и последующих частичных выравниваниях (кроме последнего) все ок.
Следущий период приходит счет-фактура:
Дт 62.01 Кт 90 100 руб.
Дт 62.01 КТ 68 18 руб.
Выравнивание - частичный платеж (по авансу будет последнее выравнивание):
Первая позиция Дт 62.02 200 руб
Вторая позиция Дт 62.02 100 руб Метка Красное сторно
Третья позиция Кт 62.01 100 руб.
Четвертая позиция Дт 68 18,01 руб
Пятая позиция Кт 68 9,01 руб
Шестая позиция Кт 76 9 руб.

По 62.02 Метка Красное сторно всех устраивает, а вот по 68 оборот развернутый (Метка Крансое сторно - здесь не поможет). С математической точки зрения выглядит все правильно, но вот как объяснить это бух-ам и налоговикам? Или подскажите, пожалуйста, как сделать в системе чтобы по 68 формировалась одна строка? Т.е. при последнем выравнивании должны быть такие проводки:
Первая позиция Дт 62.02 200 руб
Вторая позиция Дт 62.02 100 руб Метка Красное сторно
Третья позиция Кт 62.01 100 руб.
Четвертая позиция Дт 68 9 руб
Пятая позиция Кт 76 9 руб.

Первая позиция Дт 62.02 200 руб
Вторая позиция Дт 62.02 100 руб Метка Красное сторно
Третья позиция Кт 62.01 100 руб.
Четвертая позиция Дт 68 18,01 руб
Пятая позиция Кт 68 9,01 руб
Шестая позиция Кт 76 9 руб.

+200 +100 -100 +18.01 -9.01 -9 = +200. Что-то баланс проводки не идет...

И вопрос, зачем вам позиция остатка?

Вторая позиция Дт 62.02 100 руб Метка Красное сторно (это была бхугалтреская интерпретация), если вам так будет понятно, то

Вторая позиция Кт 62.02 100 руб Метка Красное сторно

+200 -100 -100 +18.01 -9.01 -9 = 0. баланс проводки идет...

или кодами проводок:
Первая позиция КП 09 62.02 200 руб
Вторая позиция КП 19 62.02 100 руб Метка Красное сторно
Третья позиция КП 14 62.01 100 руб.
Четвертая позиция КП 40 68 18,01 руб
Пятая позиция КП 50 68 9,01 руб
Шестая позиция КП 50 76 9 руб.

А что за операция такая, что требуется позиция остатка?

операция выравнивание в SAP или в бух.учете закрытие дебиторской задолженности кредиторской

А эти операции требуют позицию остатка?
Вот, например, аванс 200р., фактическая фактура 60р., частичный платеж 60р. (в открытых позициях: аванс и дебетовая позиция частичного платежа со ссылкой на аванс).
Другая фактическая фактура 140р., выравнивание 140р. (выра(о)внены: аванс 200р., частичный платеж 60р., фактическая фактура 140р.). Тут нет позиции остатка.

Наверное я что-то не понятно пишу - позиции остатка нет, есть частичный платеж...

Plank - на вашем примере - посмотрите, пожалуйста, как у вас формируется НДС при выравнивании?

>Вот, например, аванс 200р., фактическая фактура 60р., частичный платеж 60р. (в открытых позициях: >аванс и дебетовая позиция частичного платежа со ссылкой на аванс).

у нас на сумму "частичный платеж 60р." 18% = 10,8р. (здесь все ок)

>Другая фактическая фактура 140р., выравнивание 140р. (выра(о)внены: аванс 200р., частичный платеж >60р., фактическая фактура 140р.).

у нас на сумму "аванс 200р." 18% = 36р.
а нужно "аванс 200р. минус частичный платеж 60р. равно 140р." 18% = 25,2р.

1. Ваш пример из 6 позиций - выравнивание с позицией остатка.

2. И почему с аванса 200р. у вас НДС 36р.?
У вас НДС на авансы "начисляемый" или "по ставке 18/118"?

"по ставке 18/118"

посмотрел вниматеоьно - опять ошибся :

>Другая фактическая фактура 140р., выравнивание 140р. (выра(о)внены: аванс 200р., частичный платеж >60р., фактическая фактура 140р.).

у нас две позиции НДС в документе выравнивания:
на сумму "аванс 200р." 18/118 = 30,51р.
на сумму "частичный платеж 60р."18/118 = -9,15.
что в итоге = 21,36р.

а нужно одной суммой "аванс 200р. минус частичный платеж 60р. равно 140р." 18/118 = 21,36р.

Вы хотите сказать, что делая выравнивание, на закладке "Стандарт", вы выбираете позицию аванса (200р.) позицию фактической фактуры (140р.) частичный платеж (60р.) и у вас получается документ из 6 позиций?

да 6 позиций

А чем отличаются 1 и 2 позиции кроме КП, суммы и красного сторно? Желательно посмотреть позиции в BSEG.
Думаю, причина появления второй позиции в разных контировках и SAP для выравнивания контировки у частичного платежа (60р.) создает эту вторую позицию при полном выравнивании аванса.

Привет

Как? Отключить активацию галки красное сторно при част платежах. К сожалению, другой способ мне не известен..

А можно пояснить, где в проводке
стоит галка красное сторно, которую нужно убрать?

Спасибо, Plank .

> Думаю, причина появления второй позиции в разных контировках и SAP для выравнивания контировки у частичного платежа (60р.)
> создает эту вторую позицию при полном выравнивании аванса.

Эта мысль направила в верное русло. Посмотрели контировки - разные фин.позиции в документах, КОТОРЫЕ ВЫРАВНИВАЛИ... до этого смотрели фин.позиции в документе выравнивания при моделировании.

Исправили фин.позиции на одинаковые. Результат: "сворачивается" позиции по 62.02 счету и по 68-ому...

Еще раз всем спасибо, кто принимал участие...