Коллеги, добрый день!

На кредиторах настроена группировка платежей по номеру документа.
Это сделано для того, чтобы при использовании "многопозиционных" ТАПов - все позиции документа ТАПа объединялись в одно платежное поручение.
При использовании данного метода вылезла следующая проблема:
В предложение по платежам стали попадать документы выравнивания (хотя на них и стоит блокировка платежа).

Пример:
Есть СФ от кредитора: KR -118 руб.
Оплата кредитору: KZ +200 руб.
Выравниваю через F-44 методом "частичный платеж" - создается документ AG на 118 руб.
В результате в открытых позициях "висит" документ AG -118 руб.
При формировании через АПП (F110) в предложение попадает документ выравнивания AG. Что не верно, т.к. задолженность была полностью погашена оплатой.

Данная проблема возникла из-за группировки платежей по номеру документа. Без группировки, указанной на кредиторе, предложение формируется корректно.

Подскажите, пожалуйста, есть ли какая то возможность обойти данную проблему?
Все-таки не хочется расставаться с "многопозиционными" ТАПами:(

Версия ERP2005

Попробуй в тр. FB00 поставить галку "учесть ссылку на счет фактуру"

Эта галка стоит.

А почему бы Вам не выровнять полностью счет-фактуру? А остаток пусть закрывает или не закрывает тапки, вам виднее как оно надо

СФ как раз выравнивается полностью, остается часть оплаты.

До выравнивания:
KR -118
KZ +200
После выравнивания (метод Частичный платеж):
Открытые позиции (ОП):
AG -118
KZ +200
Закрытые позиции:
KR -118
AG +118

ОП AG -118 как раз и попадает в предложение АПП.

Метод выравнивания "Позиция остатка" не используем, т.к. этот метод SAP не доработал.

прецедент в 6.0 есть с нормальным отсечением ОП выравниваний при наличии группировки, отсекается по блокировке.
Если в настройках уверены, попробуйте в критерии задать блокировку

Вы сами-то поняли что сказали?

в 6.0 все работает с группировкой, при условии что используется блокировка

Действительно, можно документы выравнивания отсечь по критериям выбора в АПП.
Я в качестве критерия использовал Способ платежа, т.к. в документах выравнивания Способ платежа не заполняется. Данное решение является заплаткой, но все же лучше той заплатки, что была (фильтровал по Баз.дате платежа). Странно только то, что фильтр по Способу платежа стоял на главной закладке с параметрами прогона АПП, но все равно система не обращала на это внимания и подтягивала документы с незаполненным способом платежа.

Спасибо Delicia за предложенный вариант.

Хотя може быть существуют более универсальные решения какими-нибудь настройками?

Используйте группировку "по коду ОГК" вместо "по номеру документа"

Данная группировка не подходит, т.к. может быть несколько многопозиционных ТАПов за один день, и в 1 платежное поручение должны попадать позиции из одного ТАПа, т.к. для каждого ТАПа свое назначение платежа.

Понятно. Можно формировать комплексное назначение платежа, исходя из всех счетов по которым делается исходящий платеж.

Нет, это не подходит.

Можно использовать OPEN FI для написания проверки.
Проверка ограничивается полетом Вашей фантазии.
Тр. BERP -> номер 00001820.

Спасибо за предложение, Кросафчег!!!, но все же хотелось обойтись без ABAPа, настройками.