Добрый день,
Следующая проблема. Бухгалтерия производит зачёт авансов дебиторов не 1:1, а 1:н, т.е. один аванс закрывается многими фактурами. В книге покупок такой зачёт аванса идёт одной строкой, где в качестве номера счёта-фактуры подтягивается последний из перезачтённых инвойсов. И соответственно общая сумма зачтённого НДС.
Это вызвало замечания аудиторов, которые сказали, что должна выводиться не одна строка с номером последней фактуры, а все зачтённые одним авансом фактуры по-отдельности. Т.е. например 3 фактуры - 3 строки в книге покупок.
Либо (как крайний вариант) можно выводить одну строку, но в колонке "Счёт-фактура" указывать не номер последней фактуры, а номер документа выравнивания.

Подскажите, пожалуйста, можно ли хотя бы одного из вариантов добиться стандартными путями? Может, нота какая-нибудь? Просто программа до сих пор стандартная и не хотелось бы её менять. ERP 6.0

Спасибо!

про стандартные пути не в курсе, но подозреваю что их и нет..
мы запретили выравнивать 1:n, только 1:1

оставаясь на стандартной транзакции - можно только предложить похакать книжку через стандартный бади..но лучше я промолчу про этот вариант - уж очень он "грязный"

Не молчите, пожалуйста. Буду очень признательна за любую информацию. Бухи прокомпостировали все мозги со своими авансами. Но 1:1 выравнивать отказались.

Почитайте этот документ, может поможет.
https://websmp208.sap-ag.de/~sapdownloa ... S_VER9.ZIP

PS
А выравнивать нужно 1:1...

Аудиторы правы, что несколько отгрузок по одному авансу - несколько строк в книге покупок. Но откуда взялось требование ставить с-ф отгрузки в книгу покупок? Спросил трех главных бухгалтеров - все говорят, что там должен быть номер с-ф по авансу. Есл они правы, то проблемы с 1:N не существует - частичное выравнивание и в книге покупок все хорошо.
Всвязи с чем 2 вопроса:
- какой нормативный акт предписывает указывать в книге покупок номер с-ф отгрузки при зачете полученного аванса?
- как вы этого добиваетесь, хотя бы и выравнивая 1:1 - у меня не получилось никаким способом.

Выравнивайте в 2 (или n) действия(й), сначала частично с одной фактурой, а затем с другой и будет у вас 2 (или n) строки.


В колонке "Счёт-фактура" у нас номер документа аванса, в колонках "оплата" и "перенос налога" номер документа выравнивания.

Огромное спасибо всем ответившим!

Увы, я не полностью описала процесс. Прошу извинить. Уточняю.
Ситуация, к сожалению, несколько хуже. Если б бухи выравнивали хотя бы 1 (аванс): N (фактура), да, появлялся бы номер документа аванса. Они зачастую выравнивают N:N, т.е. энное количество авансов с энным количеством фактур. В итоге у книги покупок "сносит крышу" и в качестве номера документа в книге при таком выравнивании выводится (непонятно как выбираемый) один из кучи выровненных документов.

Нормативного документа мне не предъявили. В принципе, мои нормативный документ - это ЦУ и ЕБЦУ главного бухгалтера и внутреннего аудитора.

Сейчас пытаюсь как-то приспособить БАДИ (для второго варианта), но тут возникают свои сложности.

Ну а N:N уж точно можно запретить! Ведь при таком выравнивании НЕЛЬЗЯ определить какой аванс к какой фактуре на какую сумму относится.
Ну а с 1:N как вы поняли, вариантов несколько.