Добрый день, коллеги.
Ситуация такая: при загрузки банковской выписки автоматически проводится только 1ая область проводок. Вторая область проводок вручную раскидывается бухгалтерами на нужных кредиторов/дебиторов. Вопрос: Можно ли как-то настроить автоматическое разнесение сумм банковской комиссии на вторую область? Т. е. чтобы позиции из выписки, отобранные по коду операции, специфичной для банковской комиссии, проводились как Кредит: 51(техн.) Дебет: Кредитор(банк).
Спасибо!

Этуо задачу лучше решать организационными мерами: договариваетесь со всеми своими банками, что комиссию они отражают отдельными операциями. Тогда комиссию можно сразу закидывать первой областью на 91 счет или на кредитора-банк или куда там надо, а основная операция сможет выравниваться без дополнительной обработки юзером.

Добрый день, capucco.

Пи автоматической загрузки анковской выпсики скорей всего у вас настроен Формат в FF_5. Пункт"параметры проводки", выбор ""немедленная проводка" и Только БанкУчет (т.е. первая область проводки) проставлена галка, если вы снимите эту галку, то не только комиссия банка будет разносится автоматически, но и остальные все платежи. Поэтому сделать специально выборку по правилам прводок БВ для разноски, думаю стандартными средствами нельзя.

И чуть вопрос не понятен ваш:

Вопрос: Можно ли как-то настроить автоматическое разнесение сумм банковской комиссии на вторую область? Т. е. чтобы позиции из выписки, отобранные по коду операции, специфичной для банковской комиссии, проводились как Кредит: 51(техн.) Дебет: Кредитор(банк).

Вы имели ввиду, чтобы 2 область проводки разносилась при загрузки БВ сразу или при проводке в FEBAN-е?

Я понял этот по другому: сумма по операции отражается банком в одной строке операция+комиссия. Отдельно указана сумма комиссии. Есть желание отражать операцию отдельно комиссию отдельно. Вариантов два: либо быдлокодить, либо применять организационное решение через договоренность с банками.

Банковская комиссия в выписке идет отдельной операцией.
Да, действительно, стоит галка "Только БанкУчет", но если её убрать, всё равно проводки не пройдут по 2-ой области.
В настройках для операций - везде стоит "No interpretation"
И всё так, можно ли сделать, чтобы для конкретного кода операции из выписки, при её загрузки через FF_5 по 2-ой области автоматом шли проводки на Кредит: 51(техн.) Дебет: Кредитор(банк)?
Спасибо!

А на основании какой информации из непосредственно выписки система должна определить кредитора?
И еще. Это законодательное требование такое, комиссию через 76 счет прогонять вместо сразу 91 или это просто хотелка туземных бухгалтеров? Эта тема вроде бы здесь уже обсуждалась. Технически на основании загловка выписки можно накодить искалку кредитора. Но зачем огород городить с лишними проводками на копеечные суммы?

Можно это сделать одним способом:
Для начала нужно убрать Галку с "Только БанкУчет" в FF_5. (но учитите, что все позиции будут пыться проводиться сразу в двух областях)
Затем пройдите в настройки: Финансы (нов.)->Банковская бухгалтерия->Бизнес-операции->Платежные операции->Электронная выписка из счета->Настройка основных параметров для электронной выписки из счета
В Определение правил проводок нужно настроить вторую область проводки следующие:
Правила проводки Комиссии:
Код проводки 29 (ОГК K/дебет), КОД ОГК (постоплатный) Счет Дебет ___ (пусто) Код проводки 50 Счет Кредит BANK_OUT Вид документа () Вид проводки 2 (Проводка/ДебЛицСчета)

1. А зачем там вообще коды ОГК?
2. Как система догадается, кого из кредиторов подтягивать в проводку?

При загрузки выписки он определит контрагента и запишет его в FEBEP-AVKON, и при проводки подставит его как Кредитора

Как? Экзитом?

Артем, вопроса не понял.
Как он определяет Контрагента в FEBEP-AVKON? или как он от туда подтягивает Кредитора?

На основании какой информации в тексте загрузка выписки найдет контрагента?

на основание расчетного счета и БИК-а банка

Расчетного счета и банка каких именно? Вашего в вашем банке? Контрагента, кому вы платите, в его банке? Или для комиссии в позиции выписки указан БИК вашего банка и счет... чей, в каком банке?

Банковские данные Контрагента, которому мы платим. Но сейчас ABAP-ом чуть переделываем на определения по ИНН и КПП, т.к. есть Контрагенты у которых р/с и БИК будет бюджетного органа. Тогда определить он не сможет корректно Контрагента