Текущее время: Ср, июл 23 2025, 23:34

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Электронная банковская выписка, очень небольшой вопрос
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2015, 18:47 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пт, окт 31 2014, 17:40
Сообщения: 73
Здравствуйте,

Стыдно даже спрашивать :oops: и тем не менее :)

При выравнивании ТАП-ов через FEBAN, я проваливаюсь в FB05 -документы к выравниваю верные подтягиваются по XBLNR, но.. С этим XBLNR два ТАП-а созданы, к примеру.

Можно ли в FF.5 автоматически выбирать правильный документ к выравниванию по сумме из выписки?

Заранее спасибо!


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Электронная банковская выписка, очень небольшой вопрос
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2015, 10:11 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, июл 08 2005, 13:07
Сообщения: 5274
Откуда: Geneva
Пол: Мужской
Есть такая галочка "No Automatic Clearing" в настройке ЭБВ, там где Вы присваиваете Тип Транзакции к банковскому счету.
Попробуйте, может быть поможет. :roll:


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Электронная банковская выписка, очень небольшой вопрос
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2015, 14:00 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пт, окт 31 2014, 17:40
Сообщения: 73
Спасибо DarkDuck, проверили эту галочку, но с ней и вовсе автоматическое выравнивание не происходит в FB05 по XBLNR-у. Вообще не ищет по XBLNR.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Электронная банковская выписка, очень небольшой вопрос
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2015, 14:13 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пт, окт 31 2014, 17:40
Сообщения: 73
Как сделать так, чтобы в FF.5 ТАП-ы выравнивались и по XBLNR и по сумме, если вдруг по дебитору в открытых позициях несколько ТАП-ов с идентичным XBLNR?
Неужели надо юзер- экзит для этого писать (для выравнивания по сумме): привязывать к BTE транзакции FB05? Должна же быть стандартная настройка.. Плиз, помогите


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Электронная банковская выписка, очень небольшой вопрос
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2015, 10:05 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Вт, ноя 13 2012, 15:14
Сообщения: 53
Обязательно через XBLNR?

Обычно не так делают, обычно выбирают 29й алгоритм интерпретации и ТАПы подтягивают по номеру платежного поручения. Нигде не видел чтобы в FEBAN ТАПы искали по XBLNR.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Электронная банковская выписка, очень небольшой вопрос
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2015, 10:14 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, июл 08 2005, 13:07
Сообщения: 5274
Откуда: Geneva
Пол: Мужской
Azzie, по-моему, ТС упомянул дебиторские ТАПы. Это уже совсем другая история. :roll:


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Электронная банковская выписка, очень небольшой вопрос
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2015, 12:28 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Вт, ноя 13 2012, 15:14
Сообщения: 53
Эмм, ну если платежи все так же исходящие, то история все та же...дебиторам тоже платят, через дебиторские ТАПы.
В чем там цимес, насколько я помню процесс технически такой же. АПП - PYORD - 29й алгоритм.

Автор, платежи исходящие?

Цитата:
Можно ли в FF.5 автоматически выбирать правильный документ к выравниванию по сумме из выписки?


По сумме нет алгоритма интерпретации для входящего платежа, если только копировать 21 в клиентский и допиливать там. Но мне кажется это не очень правильно, что не могут что ли заплатить сумму, отличную от выставленной в счете, например по нескольким счетам? Автор подробнее процесс расскажи, как у вас сделано.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Электронная банковская выписка, очень небольшой вопрос
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2015, 18:25 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 08:50
Сообщения: 1606
Откуда: Пермь
Пол: Мужской
Azzie написал(а):
Эмм, ну если платежи все так же исходящие, то история все та же...дебиторам тоже платят, через дебиторские ТАПы.

Йохохо! И бутылка рому!
Это как Вы дебитору через дебиторский ТАП платить собрались?:)
В нем проводка по дебету, при выравнивании транзакцией FB05 (хоть напрямую, хоть пакетно из выписки) пойдет автоматическая проводка по кредиту счета ГК через целевой. И других вариантов нет и быть не может. Исходящую оплату дебитору совершить действительно можно. Но это должна быть проводка по кредиту. Для этого либо закидывают сумму платежа на специально настроенный код ОГК (а его добавляют в список разрешенных для F110), либо платят как есть.

_________________
Алё, это Пакистан? Нам нужен один килограмм


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Электронная банковская выписка, очень небольшой вопрос
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2015, 10:41 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Вт, ноя 13 2012, 15:14
Сообщения: 53
Цитата:
Исходящую оплату дебитору совершить действительно можно. Но это должна быть проводка по кредиту. Для этого либо закидывают сумму платежа на специально настроенный код ОГК (а его добавляют в список разрешенных для F110), либо платят как есть.


Можно проще, нехитрым замещением на код проводки на 19 и индикатор дебита/кредита на H в FBA6 для вида документов с дебиторами. Делал так возвраты платежей дважды уже.

.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Электронная банковская выписка, очень небольшой вопрос
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2015, 11:23 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 08:50
Сообщения: 1606
Откуда: Пермь
Пол: Мужской
Azzie написал(а):
Цитата:
Можно проще, нехитрым замещением на код проводки на 19 и индикатор дебита/кредита на H в FBA6 для вида документов с дебиторами. Делал так возвраты платежей дважды уже..


Это не только не проще, но и с точки зрения архитектуры системы в корне неверно.

_________________
Алё, это Пакистан? Нам нужен один килограмм


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Электронная банковская выписка, очень небольшой вопрос
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2015, 11:26 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, авг 22 2005, 11:56
Сообщения: 493
Пол: Мужской
Yozhhhhh написал:
Это не только не проще, но и с точки зрения архитектуры системы в корне неверно.

а почему?


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Электронная банковская выписка, очень небольшой вопрос
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2015, 12:05 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 08:50
Сообщения: 1606
Откуда: Пермь
Пол: Мужской
mihail_c написал:
а почему?

Потому что кредиторский ТАП для проводки исходящих платежей. Дебиторский ТАП - для проводки входящих. Все очень банально.
Сделать выплату дебитору можно с любого настроенного специально под эти цели кода ОГК. Затраты времени для проводки ТАП и позиции с нормальным ОГК одинаковые.
Кроме того, для замещения нужны предпосылки. Как системе понимать, какой ТАП автор в данную минуту собирается сделать: для проводки входящего платежа или для возврата? По закорючке в каком-либо поле, по ссылочным ключам, по слову "возврат" в текстовом поле? Все это попросту ненадежно, а перечисленные поля в крупных компаниях на вес золота. Кроме того, группы статполей придуманы не просто так. Если КП меняется в конце, то при последующем редактировании документа можно обнаружить кучу сюрпризов с ушедшими нужными полями и выползшими ненужными. Все это требует выравнивания настроек и потраченного времени. Возникает вопрос: зачем?

_________________
Алё, это Пакистан? Нам нужен один килограмм


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Электронная банковская выписка, очень небольшой вопрос
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2015, 12:26 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Вт, ноя 13 2012, 15:14
Сообщения: 53
Цитата:
Кроме того, для замещения нужны предпосылки. Как системе понимать, какой ТАП автор в данную минуту собирается сделать: для проводки входящего платежа или для возврата? По закорючке в каком-либо поле, по ссылочным ключам, по слову "возврат" в текстовом поле? Все это попросту ненадежно, а перечисленные поля в крупных компаниях на вес золота. Кроме того, группы статполей придуманы не просто так. Если КП меняется в конце, то при последующем редактировании документа можно обнаружить кучу сюрпризов с ушедшими нужными полями и выползшими ненужными. Все это требует выравнивания настроек и потраченного времени. Возникает вопрос: зачем?


Всех этих проблем просто нет, ТАП проводятся на технические счета, а не на счета дебиторов и кредиторов, группа статусов полей берется из технического счета. Вид документа вполне решает предпосылку, платеж дебиторам реально нужен только для возвратов, под это можно сделать вид документа.

Решение рабочее, уже в продуктиве бывало, проблем 0, делать час.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Электронная банковская выписка, очень небольшой вопрос
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2015, 12:38 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, авг 22 2005, 11:56
Сообщения: 493
Пол: Мужской
Azzie написал(а):
Решение рабочее, уже в продуктиве бывало, проблем 0, делать час.

у меня - также..


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Электронная банковская выписка, очень небольшой вопрос
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2015, 13:24 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 08:50
Сообщения: 1606
Откуда: Пермь
Пол: Мужской
Azzie написал(а):
Решение рабочее, уже в продуктиве бывало, проблем 0, делать час.


Спорить не стану, но при возможности все сделать без единого замещения выберу такой способ.

Azzie написал(а):
группа статусов полей берется из технического счета

К Вашему сведению. При проводке любого FI-документа группа статполей берется не только из счета, а из пересечения код проводки - счет - операция - БЕ. А при проводке именно ТАПа еще и из целевого счета ГК (который будет определен через целевой код ZUMSK). Если вся эта радость не выстреливает при манипуляции с кодом проводки, то мои поздравления.

_________________
Алё, это Пакистан? Нам нужен один килограмм


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Google [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB