Уважаемые гуру ММ, прошу совета.
В нашей компании есть следующий процесс:
Мы заказываем некие материалы у производителя.
При этом оплачиваем некоторые дополнительные затраты на производство в сторону третьей организации.
Сложность в том, что дополнительные затраты мы оплачиваем задолго до поступления материала к нам на склад (примерно за 6 месяцев).
И хотим отражать эти затраты в себестоимости закупаемых материалов.

Проблема в том, что SAP не дает провести процедуру доп.дебетования к заказу на поставку до того как будет обработана входящая поставка, а поставку мы создаем уже по факту поступления материала.

Кто подскажет, как правильно реализовать этот процесс?

Как вариант делать проводку вначале на 16 счет, а затем MR22.

Вариант плохо подходит, т.к. хочется ,чтобы был контроль за себестоимостью.
А в MR22 можно бесконтрольно менять себестоимость в любую сторону.

Без счета отклонения Вам ни как не обойтись.
Попробуйте поменять настройки чтобы можно было проводить фактуры до поставки.

Может быть поможет http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic. ... 98&start=0

Мне кажется, что эта схема вполне нормально может быть реализована через PP-заказ или CO-производственный заказ, в зависимости от того как выполняется планирование потребности, например если планируете вручную, то:
1. создаете CO-произв. заказ на поставляемый материал, указываете количество.
2. создаете заказ на поставку услуги, контируете на CO-произв. заказ.
3. создаете заказ на поставку материала, позицию делаете нескладируемой, контируете на CO-заказ.
4. выполняете закупку услуги - затраты отразились на CO-заказе, на нем и оставляете до момента поступления ТМЦ.
5. выполняете поступление ТМЦ к заказу на поставку (затраты добавляются на CO-произв. заказ)
6. затем выполняете поступление с CO-производственного заказа.
7. выполняете расчет CO-производственного заказа.

возможны варианты данной схемы, в зависимости от потребностей...

Добрый день.
Если вы используете поставку, но не используете транспортировку, то может посмотреть в сторону решения по фрахтовым затратам с созданием ЗнП ?

Alextap, добрый день.
Ваше предложение очень интересно, и я как раз пытаюсь сейчас пойти этим путем.
Но есть сложности, пока не нашел способа как списать фрахтовые расходы в себестоимость закупаемого материала.
Не подскажете как это сделать?
Сами фрахтовые расходы успешно создаются, но не хотят увеличивать стоимость входящей поставки.

Добрый день.
Посмотрите тему viewtopic.php?f=1&t=70138
Там же ссылка на аналогичную тему и подробное описание настроек SDN SAP.
Фрахтовые расходы автоматически увеличивают себестоимость запасов при ПМ на либо плановую, либо уже зафиксированную фактурой величину (через условие в вашем Заказе на закупку)
Может вы не указали в типе позиции для документа фрахтовых расчётов релевантность 'А' (иначе будут просто FI проводки) ? Посмотрите внимательно картинки с настройками на SDN SAP.

По идее то, что вы говорите -- это услуга, которую нужно вкрутить в стоимость материала. Но есть нюанс: когда вы говорите "оплачиваем задолго до поступления". означает ли это, что вам подрядная организация выставляет акты выполненных работ и счет-фактуру? Мне кажется, что это всего лишь аванс и к стоимости материала на этот момент (а это момент оплаты) -- это имеет весьма отдаленное отношение.

В случае ,если фактуры уже выставляются, то я поддержу funtik'a.
Если же нет, то посмотрите в сторону давальческой обработки, т.е. делаете давальческий заказ на "обработанный материал", а когда вы покупаете материалы у производителя, то сразу доставляете их подрядчику для "доработки". При этом параллельно независимо от логистической цепочки у вас идут авансовые платежи (или график платежей, как хотите), а затем по результатам работ вам третья сторона выставит счет-фактуру, которые вы выровняете в FI с теми платежами, что вы делали

Добрый день.
Задачу удалось решить методом, предложенным пользователем alextap.
1.Создается заказ на поставку
2. Создается входящая поставка
3.Создается транспортировка с указанием необходимых этапов и указанием для каждого этапа своего поставщика услуг.
4.Создается документ фрахтовых расходов, с отражением стоимости каждого этапа для конкретного кредитора(по мере прохождения товаром этих этапов)
5.Регистрируются ТАПы от транспортных агентов и производятся платежи по ним
6.Производится поступление материалов, при этом себестоимость материалов складывается из стоимости материала и стоимости всех транспортных затрат, несмотря на то, что контрагенты для каждого этапа разные.
7.Производится регистрация входящих счетов-фактур к заказу на поставку с выбором режима "позиции заказа на поставку + заплан. затраты на доставку". Таким способом регистрируется столько счетов, сколько было кредиторов на этапе следования маршрута.

Необходимые настройки описаны в ноте 427944.

При данном решении удобно, то что не нужно выставлять счет на всю сумму поставщику материала, с последующим перебрасыванием задолженности с поставщика материала на поставщиков транспортных услуг.

Коллеги, добрый день еще раз.
Проблема еще решена не до конца. К сожалению описанный механизм распределяет фрахтовые расходы по позициям поставки в соответствии с весом брутто.
А есть необходимость распределить в соответствии с объемом позиции поставки.
Кто нибудь знает как этого добиться?
Изменение "правила расчета" в видах условий не дает результата.

DSP, специально для вас в указанной вами же ноте 427944 есть раздел "Distribution of shipment costs to items".
И там упоминается расширение V54KSFRC.
Попробуйте его использовать.

Это я видел.
Но данное расширение пустое.
В ноте предлагается самостоятельно дописать туда код.
К сожалению мне абсолютно не понятны ни входные ни выходные данные которые необходимо получить после того как расширение сработает.
В этом у меня и проблема.
Если у кого нибудь есть образец кода, что туда писать, то буду очень признателен.

Судя по коду вызова, нужно заполнить в таблице C_VTRFKZ долю фактора (FRSHR), например, скопировав туда объем соответствующий позиции