Добрый день, коллеги!
Руководство требует изменения правил ведения учета в SAP в соответствии с правилами ведения Российского бухгалтерского учета.
Кредиторская задолженность должна возникать на момент принятия ТМЦ к учету. Должны формироваться следующие бухгалтерские проводки:
Дт 10 - сумма ТМЦ
Дт 19 - сумма НДС по ТМЦ
Кт 60 - Кредиторская задолженность
По факту поступления с/ф возмещается НДС:
Дт 68 Кт 19 - сумма НДС к возмещению

В нашей системе SAP кредиторская задолженность и НДС формируется на момент регистрации с/ф.
Схема проводок следующая:
1 . Поступление материала
Дт 10 - сумма ТМЦ
Кт 15 – ПМ/ПС

2. Поступление с/ф
Кт 60 - Кредиторская задолженность
Дт 15 - ПМ/ПС
Дт 19 - сумма НДС по ТМЦ

Происходят различия между моментами определения кредиторской задолженности в SAP и в Российском бухгалтерском учете.
Обсуждение подобной темы в 2008 году http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=44141&hilit=%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D1%83+%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C+%D0%A1%D1%87+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5+%D0%9F%D0%9C

Поделитесь опытом, у кого реализована схема в соответствии с правилами Российского бухгалтерского учета. Как реализовать, с чего начать? Спасибо.

Ну, с 2008г. мало что поменялось.
Можно сообщить руководству, что:
1. SAP без перерасчетного счета (15-го) не работает и использование 15-го счета предусмотрено РСБУ. Не нравится 15-й счет - внедряйте 1С взамен SAP.
2. Как продолжение п.1 в SAP один документ (документ материала) изменяет счет запаса (41-й), а второй (счет-фактура) изменяет кредиторскую задолженность. Это тоже не поменять.

В рамках пунктов 1 и 2 можно придумывать какие-то схемы.
Например, при анализе кредиторской задолженности учитывать 15-й счет, а в конце месяца "поднимать" 15-й до 60-го.
Или вешать на проводку ПМ абап, который будет создавать автоматом временную счет-фактуру, а при поступлении реальной фактуры временную сторнировать и проводить новую.

Ничего особо выдумывать и не надо. 15-го счёта не избежать, а входящий счёт в системе можно регистрировать когда есть накладная, не дожидаясь с/ф. По факту поступления с/ф изменяется в FI бухгалтерский документ (вносится поля ссылка - номер с/ф и например дата, которой в книгу покупок должна попасть с/ф в ссылочный ключ1). Тольк после заполнения полей Ссылка и Ссылочный ключ 1 в FI можно сделать проводку Дт 68 Кт 19 - сумма НДС к возмещению

Спасибо большое за ответы. В результате обсуждения с бухгалтерией выбрали предложенный LKU путь:



В продолжении темы возник вопрос по транзакции f.19, который размещаю в форуме по FI.

viewtopic.php?f=5&t=82376