Коллеги, здравствуйте.

Есть проблемы с закрытием счета по давальческому сырью:

Ситуация следующая:

Из материала 123 (управление ценой S), цена 2 р., получается материал 321 управление ценой V, цена в ОЗМ - 5 р.

Происходит закупка материала 321 - 4 шт, по цене 3 р., общая стоимость заказ - 12 р.без НДС, в качестве компонентов - материал - 123 - 4 шт.

1) Поступление материала 123 101 вдв и списание 321 543 вдв - 4 штуки
Следующие проводки:

Давальческий запас:

Кт BSX Запас 4*2 = - 8 р.
ДТ GBB Давальч. счет 8 р.


Готовая продукция:

Дт Запас 4*5 = 20 р.
Кт WRX ПМ/ПС 4*3 = - 12 р.
Кт BSV Давальч. счет - 20 р.
Дт FRL Давальч. счет 12 р.


Здесь все ОК


2) Приход счетов фактур

2.1) Сначала пришла счет-фактура на 2 шт, сумма без НДС была немного другая, не 6 р., а 5,5 р.

Кт KBS Кредитор -7,5 р (это сумма с НДС)
Дт VST НДС: 2 р.

Дт WRX ПМ/ПС 6 р.
Кт FRL Давальч. счет- 0,5 р.
Кт BSX Запас - 0,5 р.
Дт BSX Давальч. счет 0,5 р.

Все ок.

2.2) Пришла вторая счет-фактура на 2 шт, сумма без НДС была немного другая, не 6 р., а 5,5 р. - также как и в первой фактуре

Кт KBS Кредитор -7,5 р (это сумма с НДС)
Дт VST НДС: 2 р.

Дт WRX ПМ/ПС 6 р.
Кт FRL Давальч. счет - 0,5 р.
Кт BSX Запас - 0,3 р.
Дт BSX Давальч. счет 0,3 р.


В итоге по давальческому счету висит - 0,2 р.


Подскажите плиз кто знает почему во втором счете-фактуре прошли проводки по другой сумме.

Или хотя в чем может -быть проблема.


Заранее спасибо.

Коллеги, все разрешилось.

Не понятно как. Отсторнировали неверную. Провели снова - суммы прошли верные.

Спишу на тайную жизнь микросхем)