Всем доброго времени суток,

Оборот по счету давальческого запаса не закрывается в ноль.
Давльческий материал один, с ценой S, из него получается переработанный материал с управление ценой V:

При проводке счета фактуры должны идти следующие проводки на основе хелпа:

Поступление счета Операция
-525 KBS
500 WRX
25 BSV
25 BSX
-25 FRL



А по факту идут немного другие проводки:
Поступление счета - другие проводки Операция
-525 KBS
500 WRX
24 BSV
24 BSX
-23 FRL

В итоге оборот по давальческому счету не равне нулю.

Далее сторнируем, но сторно как раз таки идет с правильными проводками:


Сторно Операция
525 KBS
-500 WRX
-25 BSV
-25 BSX
25 FRL



Далее снова проводим счет-фактуру - идут правильные суммы.

Но в итоге на счета давальческого запаса зависают суммы - чего быть не должно.

Есть ли у кого-нить какие-нибудь мысли по этому поводу?

Заранее спасибо.

ИМХО, рассматривать операцию поступления счета независимо от операции поступления материала не стоит...
Еще стоит обратить внимание на периоды проводки, а также на выполнение операций в прошлых периодах, в общем повлиять на такие проводки может очень много факторов...

Ну хорошо, а хоть где копать - могли бы подкинуть.
Почему сначала идут неверные проводки, но сторно идет правильными проводками, а потом в заново проведенной счет-фактуре идут верные проводки

почему вы решили, что проводки неверные? Если бы у вас поступление материала полностью закрывало поступление счета, то прямых проводок на BSX при поступлении счета не было бы...
Если бы я пытался разобраться, я бы сначала проанализировал бы документы поступления давальческого материала и списания компонентов на него, при этом обратил бы внимание на следующие влияющие факторы:
1. цена и управление ценой в этих материалах, а также управление стоимостью в принципе (нет ли у них раздельной оценки). Вы говорите, что давальческий материал у вас ведется по стандартной цене - нужно обратить внимание на сколько это стандартная цена в периоде проводки соответствовала стоимости услуги + стоимость компонентов.
2. не был ли данный документ проводкой в прошлый период. Проводка в прошлый период, особенно для материалов со стандартной ценой может быть крайне непредсказуемой...

Ну в хелпе идет проводка на счет запаса по BSX при поступлении счета:

Схема проводки при управлении средней скользящей ценой

В этом примере, если материал (конечный продукт) оценивается по средней скользящей цене, при поступлении материала и счета-фактуры выполняются следующие проводки:

Проводки Поступление счета Операция
Счет кредитора -525 KBS
Перерасчетный счет ПМ/ПСч 500 WRX
Счет услуг со стороны 25 BSV
Счет запасов: готовое изделие 25 BSX
Изменение запасов -25 FRL





Раздельной оценки нет.






Что вы под этим подразумеваете?




Проводка поступления и счета-фактуры прошли в одном месяце, а вот сторно и заново проведенная счет-фактура прошли в след. месяце.

Ну если вы имеете в виду этот help: http://help.sap.com/saphelp_erp60_sp/he ... ameset.htm то даже в нем разбираются оба документа одновременно... + Что-то мне кажется, у вас коды операций перепутаны в строках...

это я и подразумеваю, а еще я здесь подразумеваю, не были ли пользователь при проводке документов физически в одном периоде, а дату проводки ставил в предыдущем периоде...

Да, перепутал

FRL и BSV.



Взял как раз оттуда.

В итоге по неверому счету фактуре - суммы по BSV и BSX не сходятся.

Неверная счет фактура в системе и физически проведена в одном периоде.

Из хелпа
Операция Поступление счета Операция
KBS -525 KBS
WRX 500 WRX
FRL 25 FRL
BSX 25 BSX
BSV -25 BSV



И в итоге как я понимаю значения в BSV, FRL и BSX должны быть одинаковы.


А у меня:

Поступление счета - другие проводки Операция
-525 KBS
500 WRX
25 FRL
22 BSX
-22 BSV



Но вы говорите, что они могут быть разные.

Глупый вопрос - Почему?

В общем-то, я разобрался

На складе в момент проводки счета-фактуры было недопокрытие запасами.

funtik, спасибо за помощь.