Добрый день,

коллеги, стала обращаться бухгалтерия с таким вопросом, налоговая начала активно проверять фактуры поставщика и покупателя,
в договорах UE* поставщики часто применяют какие то свои методы пересчета в RUB, когда покупатель регистрирует фактуру в SAP возникает разница в копейках именно в RUB,
т.е. фактура поставщика отличается от того, что мы регистрируем. Хотел поинтересоваться, были ли такие задачи у вас и как решали?
Пока кроме как делать Z доработку в MIRO в голову ничего не приходит, т.е. в момент пересчета добавлять или отнимать копейки и относить на какой то счет .

Спасибо.

Вносим с/ф в условной валюте; курс рассчитывается разработкой. При применении этого расчётного курса с/ф теоретически заезжает без отклонений. На практике расхождения бывают редко и выкрутиться можно. Делали ещё в 11-м году, когда вышло постановление 1137.
У Вас настроена операция DIF для ценовых разниц?

DIF здесь не поможет. Так как отклонений в валюте UE* нет, а в пересчете в RUB возникают копейки.

Я не к тому поможет или нет, хотел понять по какой операции проходят эти копейки. У нас DIF не настроен и если в УЕ всё ОК, а во внутренней валюте копейки система не даёт проводить и я не помню это из-за DIF-а или по другой причине. Ошибка выскакивает "Сальдо в валюте такой-то не равно нулю".

Логика, как мне кажется, именно такая должна быть - вводить в УЕ и подбирать курс по какому-то алгоритму таким образом, чтобы выходить на точные суммы в ВВ. По идее поставщики печатают с/ф в двух валютах, точные суммы можно извлечь.
У нас "какой-то алгоритм" реализован у FI-щиков в виде транзакции, где утрированно по кнопке производится расчёт курса на дату оплаты; при наличии нескольких оплат усредняется, при постоплате - в целом на дату ППС, не считая нескольких особых ситуаций. Досконально алгоритм не смогу рассказать.