Всем доброго времени суток

Уважаемые коллеги, речь идет о переоценке открытых позиций конрагентов для отчетности в конце периода.
Бухгалтера утверждают, что программа оценки, которая в системе работает некорректно для РСБУ.
Они против сторно, хотят проводку переоценки на самом конрагенте и чтобы при выравнивании документ переоценки учитывался

У кого может были подобные "пожелания"? Как вы выходили из подобной ситуации? Делали свою программу или как-то отбивались от подобных требования?

Заранее всем благодарна

Привет!

На мой взгляд для начала нужно выяснить у бухгалтеров на чем основано их утверждение о некорректности (с ссылками на конкретные документы). Возможно подобное пожелание основано на том, что они просто привыкли к логике, которая была в прошлой учетной системе.

upd.
Просмотрел ПБУ-3..

Про дельта логику слышали?

У нас реализовано следующее: при переоценке код кредитора записывается в BSEG-ZUONR документа переоценки.
В принципе такой выход наших бухов устроил.

Т.е. у вас документ переоценки создается для каждого конрагента?
Возьму на заметку ваш вариант. Спасибо.

.. а подробнее можно? Для чего и с какой целью это сделано.

Да все для целей той же аналитики, чтобы в отчете FBL3n было видно, по какому кредитору была проведена переоценка.

а каким образом суммируете позиции по кредиторам, стандартно же один документ....

Вообще я думал, что так работает стандартная настройка в OB59 -> галка "Провести по к.отд.поз."

У нас каждая валютная позиция выравнивается с позицией остатка на конец периода. Без сторно. Валютных операций немного, так что всех устроило. Рождаются документы вида 60-60(красным)-91. Для переоценки запускается своя программа, специально написанная для этого. К сожалению, стандартная переоценка с точки зрения российского бухучета, работает некорректно, да и бухгалтера хотят видеть реальную сумму в рублях по каждому контрагенту, а не на технических счетах.

А в чем некорректность? Я не видела ни одного документа, из которого модно было бы понять про некорректность.

А как вы это сделали? Через замещение, экзит.. ?

Не понравилось сторно по 91 счету, не понравилось что не видно реальной суммы в рублях по счету-фактуре, не понравились технические счета. После всего этого отказались от стандартной программы переоценки

По поводу "не понравилось" это понятно. Но одно дело не нравится, а другое дело некорректно. "Не понравилось" можно решать организационно

про сторно не совсем понятно..

при выравнивании учитывается сумма оценки, этого должно быть достаточно.


А в отчетах можно смотреть на сумму с учетом оценочной разницы или оценочную разницу и подсуммировать по контрагенту......