Насколько мы поняли по ноте, уменьшение из сбыта проводится как кредитовое авизо без признака "красное сторно". Книги формируются, но бухгалтерия заказчика категорически не согласна с разворачивающимися оборотами по 90-м балансовым счетам. "По выручке оборот должен быть только кредитовый, а по НДС только дебетовый." а как реализовано у Вас?

Добрый день!
Выпущена нота с формуляром корректировочного счета фактуры - 1640478. Нота для версий "младше" 6.0

У нас ставится красное сторно в кред авизо.

У нас при выставлении признака "красное сторно" в кредитовом авизо суммы попадают с минусом в книгу продаж, а не в книгу покупок, как должны.

У нас, в этом случае, не используется "красное сторно". Возвраты и недостачи были и раньше, а не только с появлением корректировочных с-ф, обороты по счетам есть со времен внедрения SAP на предприятии. Бухгалтерии это не очень нравится, но все уже к этому привыкли и вопрос не поднимается.

У нас суммы НДС попадают в книгу продаж с минусом. Бухгалтерию это устраивает. Чтобы попали в книгу покупок можно завести новый код НДС.

Здравствуйте! Подскажете, пожалуйста, корректировчная счет-фактура почему-то не попадает в Книгу покупок... нота 1638389 установлена, указан вид документа для кредитового авизо. Настройки по Группированию налоговых сальдо и Группированию сальдо базовых налоговых сумм сделаны... где еще нужно донастроить?

Добрый день! у Вас кредитовое авизо красным или черным сторно? если красным - попадает в нигу продаж с "минусом", если черным - в книгу покупок.

Nat_alie, спасибо!

добрый день! а дата документа корректировочного исх. счф у вас предыдущего периода (для доп. листов)?

Добрый день!
И все-таки, поделитесь опытом: кредитовое авизо для корректировочных счетов-фактур настроили красным или черным сторно?
Есть мнение, что именно для НДС по 68-м б/с должно быть черное, иначе корсчет ничем не отличается от сторнирования и замены счета-фактуры, производившихся ранее в случае обнаружения ошибок.
В соответствии с письмом ФНС РФ от 2 ноября 2011 г. N ЕД-3-3/3608@, "в рекомендованной указанным выше письмом ФНС России форме корректировочного счета-фактуры отрицательный знак означает отражение показателя разницы при уменьшении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг, переданных имущественных прав) в графе "к уменьшению". Отражение в графе "к уменьшению" корректировочного счета-фактуры показателя с положительным знаком позволит продавцу (являющемуся налогоплательщиком НДС) увеличить сумму налога, заявленную к вычету (а не уменьшить сумму налоговых вычетов)".
Т.о., черное сторно, в отличие от красного, попадает в противоположную книгу.
Чья-нибудь бухгалтерия уже утвердила проводки?

Вышла нота с корректировкой книг Покупок/Продаж: Note 1654401 - Sales/Purchase Ledger: correction invoices - fixes.
А я с Заказчиком бился

Добрый!
Дата документа корр. исх. сч/ф равна дате проводке текущего периода. Попадание в доп. лист книги продаж обеспечивается заполнением поля "ТекстЗглДокум".

Iskander! Скажите, какие проблемы решает Note 1654401?
У нас начали работать бухгалтера с корр.с/ф. Появилась проблема, которая после установки этой ноты не ушла.
Есть недостача, дата проводки и дата докумета 08.11.2011. В ссылке - номер с/ф к которому делается корректировка. "ТекстЗглДокум" - пусто. Первоначальный с/ф от 23.10.2011.
Формирую Кн. покупок. Период с 10 по 12. "Создавать доп. листы" 2011 с 1 по 9. Результат - "основные листы" - верно.
В связи с большим объемом, бухгалтера формируют и проверяют книги каждый месяц
Формирую Кн. покупок. Период с 10 по 12. Дата проводки с 01.11.2011 по 30.11.2011."Создавать доп. листы" 2011 с 1 по 9. Результат - никуда не попадает.
Эксперимент! Формирую Кн. покупок. Период с 10 по 12. Дата проводки с 01.11.2011 по 30.11.2011."Создавать доп. листы" 2011 с 1 по 10. Результат - "Доп.Лист"!
Это при том, что дата документа и проводки 11.2011, "ТекстЗглДокум" - пусто.

Мы не делали отдельный вид документов для корректировочных, для того чтобы была сквозная нумерацию по сбытовым с/ф и корректировочным.
Но если, для доп.листов указать тип док :SA - переносы НДС, то док SF - корр. с/ф, все равно попадает в доп. лист!

Пока предложили бух-ам, при работе с одним месяцем, "Создавать доп. листы" - убрать, а весь уточненнй расчет, чтобы не заваливался в основные листы, ограничить полем "Дата документа".

Мы добились правильного отражения фактур в случае применения красного сторно. Например фактура, уменьшающая отгрузку, проведенная с признаком красного сторно, попадает теперь в книгу покупок.