Привет!

Просвятите пожалуйста:
Если АПП настроена создавать проводки непосредственно в момент прогона платежей (если я правильно понимаю, платежки из add-on иначе не распечатаешь), то как правильно настроить проводки и какой датой их проводить?
Я вижу 2 варианта:
1) делать проводки непосредственно на 51-й счет и дату проводки выбирать ту, с которой они пройдут по выписке (т.е. обычно следующий рабочий день). Тогда что делать, если какой-то платеж не прошел, сторнировать проводку?
2) делать проводки на какой-то промежуточный счет (57-й?51-й?), а на 51-й разносить уже по банковской выписке. Дата для обеих проводок должна быть одинаковой и совпадать с датой выписки.
Опять же, что делать, если платеж не прошел, сторнировать?

Есть какая-нибудь общепринятая практика?
Спасибо заранее

Не совсем правильно понимаете ...

Вариант 1. АПП "с проводкой"
1.1. АПП
Дт Кредитор
Кт 51 тех
+ печать платежек
1.2. Выписка
Дт 51 тех
Кт 51
Минус: Некоректное отражение закрытия кредиторской задолженности. Если платеж не ушел или ушел следующим днем - сторнировать ...

Вариант 2. АПП "без проводки"
2.1. АПП
Только печать платежек
2.2. Выписка
Дт Кредитор
Кт 51
Минус: Не видно корректных остатков по р/c, пока не обработана выписка .

Поддержу 3 вариант!
При загрузке выписки проводки сделать только по первой области.
Вот и остаток сразу получится по расчетонму счету.
А 2-ю область можно неторопясь и позже провести.
Платежку можно легко напечатать и с помощью стандартной
RFFOD__U, а формуляр взять из ADD-on.

Спасибо за комментарии!
Но появились новые вопросы
а) чем вариант 3 лучше, чем 2 для исходящих платежей? Для входящих все ясно: остатки на банковском счете мы должны видеть сразу, а выравнивание открытых позиций дебиторов может занять какое-то время, разнести их во времени необходимо.
Но зачем разносить во времени проводки по кредитору - ведь они делаются автоматически на основании платежек?
б) насчет печати платежек не совсем понял - в add-on номер платежки генерится на основании номера документа FI, причем платежки с номерами, заканчивающимися на 000, не генерируются.
Нужно править программу или я опять чего-то не понимаю?

Да в общем-то ничем.
Ну разве, что если по выписке можно четко определить разного рода комиссии банка и безакцептные платежи, ведь по ним никаких плетежек вSAP-e нет, а по выписке это исходящий платеж. Если в выписке, все строго определяется (например по коду внешней банковской операции или по номеру счета банка или по разбору назначения платежа или еще по каким признакам), и сразу на уровне загрузки можно присвоить внутренний SAP код банковской операции, то не проблема, настраивайте проводку без технического счета на первую область.



В формуляр номер платежки подставляет программа печати.
Соответственно, есл программа печати из ADD-on, то и номер будет подставлятся по ADD-on правилам (последние пять цифр проводки).
Если берем программу печати RFFOD__U и АПП без генерации проводок, то номер платежки будет подставлятся из АПП.
Хотя с ADD-on программой могу и ошибаться. Может и умеет она номера платежек из АПП доставать. Коллеги поправят.

Достает именно номер платежки. Все в порядке.
В любом случае я не видел на практике примеров, чтобы клиента все устраивало "с нуля", так что программу и формуляр править можно собственными силами. А тут уж сами решайте откуда номер брать.