А какие подводные камни нас ждут, если россиийский план счетов ведется как альтернативный..?

Знаю, что есть проблемы с ПКС - там нет возможности просмотра корреспонденции по альтернативным счетам.. Еще проблемы с МВП регистром.. там тоже вроде нет альтернативных счетов.

Кто с какими проблемами столкнулся?

DiaRom, я бы вынес эту тему в отдельный топик на форуме.



DiaRom: Вынес.

в целом, жить это будет сделаете ...цать search help'ов и будете пользоваться международным/групповым ПС.
Корреспонденция счетов и правда не вытащит альтернативный план счетов, хотя я слышала, что САП над этим работает. Вопрос только тогда - зачем настраивать кор.счетов сейчас, если нашим проверяющим инстанциям все равно она ничем не поможет на международном ПС. Остальные стандартные отчеты и оборотки более-менее подтягивают альтернативный ПС.
Проблема есть во время настройки, т.к. нумерация непривычная и просто диапазонами ничего никуда присвоить уже не получится. То же касается и версии баланса. Так что мэппинг и еще раз мэппинг.

Коллеги,

насколько SAP Note 872910 помогает использовать альтернативные счета для хранения российского плана счетов? Насколько я понимаю, настройка все равно осуществляется по номеру счета из основного (не альтернативного) плана счетов?

С уважением,

iRashid

Всем привет.

На самом деле в ПКС уже добавлена возможность получать корреспонденцию по альтернативным счетам. Свершилось!

Бест регардз,

DiaRom, думаю главная проблема будет в том, что счета вообще удастся смэпить. В российском учете нужна одна детализация, а в исходном (для простоты назовем МСФО) может быть соверешенно другая. Что тогда делать?

Как ни странно, но многим это удается.
Собственно, суть вопросы была в другом. Какие технические проблемы и где могут всплыть..?

Я сейчас на самой начальной стадии мэппинга, так сказать.
Пока вылезли следующие проблемы:
1) Действительно, могут быть проблемы с интервалами. На проекте, где я сейчас, аналитика для очень многих счетов вообще не совпадает. Совсем. Поэтому делаем технические счета (вне баланса), которые для России будут рабочими, и наоборот.
2) Есть счета, которые по сути совпадают, но сегмент Плана счетов также имеет разные свойства, поэтому опять делаем технические счета.
3) Вещь, которая почему-то меня напрягает больше всего на данный момент, это закрытие периода. Пока мы еще не начали это прорабатывать, но как-то напрягает.

Пока больше ни с чем не сталкивалась.

Могу отметить еще и такую сложность:


Наверняка хотите проводки по "главным" счетам делать в третьей валюте, а по российским в первой? Если так, то как эти проводки собираетесь разруливать?

Или это одна валюта просто с параллельной проводкой на разные номера счетов?????

Думаю, что лучше поступить проще. Мэппинг сделать, но учет параллельно не вести, а делать просто представление на других счетах и все

Маленькое уточнение: не в "третьей", а, как правило, во "2ой валюте БЕ". Разруливание параллельного учета осуществляется средствами FI-AA (разные области оценки), Material Ledger (если нужна адекватная оценка в разных валютах) и FI-GL (переоценка сальдо/открытых позиций в валюте).



Насколько я понимаю, в этом вся загвоздка и есть. Отчетность-то получить мы сможем, но настраивать, насколько я понимаю, по альтернативным счетам мы не можем. Я прав?

Не согласен. Во второй валюте налоговый учет.... в третьей МСФО

Конечно.
Все настройки только по счетам в БЕ.

Интересующийся прав. Обычно альтернативный план счетов не более чем просто другая параллельная нумерация, которая позволяет делать соотношение 1 к N и собирать обороты в этом соотношении.

Валюты все 3 будут в обоих планах счетов.

Это кому как нравится.

Коллеги,

Всем спасибо за ответы!
Вопрос, мучавший меня решился. С ужасом пытаюсь представить, как буду настраивать корреспонденцию по GAAP'овским или IFRS'овским счетам. А ведь это еще кому-то и поддерживать... Чую, без легкого и почти незаметного ABAP-рихтования не обойтись...

Планы счетов, основной и альтернативный, должны совпадать 1:1. Вроде была SAP Note, как можно подломить сообщение об ошибке, чтобы присваивать один альтернативный номер нескольким основным, но это - слабое утешение. Поэтому приходится делать "общие счета", "счета только для US GAAP/IFRS", "счета только для русских проводок" и т.д. и учитывать разницы паралелльными проводками или adjustment'ами в западном учете.

По поводу валют: Коллеги! Понял, что отстал от жизни. А зачем нам разные валюты для бухучета и налогового учета?


P.S. Завтра - ПЯТНИЦА!!! ))

Так ить эттааа....там ить суммы-то разные проводятся... себестоимость разная, основные средства по-разному выбывают, стоимость материалов различается. Как налоговые данные смотреть-то?