Коллеги, добрый день

Все началось с того, что назначение платежа оказалось довольно большим, порой до 250 символов и бухгалтерия отказалась сокращать его до 50 симоволов, чтобы занести в поле ТЕКСТ по позиции документа.

Использовал-ли кто-нибудь ПОДРОБНЫЕ ТЕКСТЫ при разнесении электронной банковской выписки вручную FF67, автоматически (RFEBKA00)? Например, в OT43 его добавить не получилось...

Есть-ли возможность в OT43 использовать такие поля как ПРИСВОЕНИЕ, ССЫЛОЧНЫЙ КЛЮЧ для указания других данных (например, номера платежки)?

Формально, пзиция звучит так: если есть первичка, например, приход денег в выписке, с назначением платежа из 5 строк (250 символов), то эта информация должна присутствовать в информационной системе предприятия.

Сократить и прописать в поле текст по позиции докумета - да, можно. Но это не исключает сказанного выше.

Их понять можо

У нас банковская выписка грузится текстовым файлом, и при сохранении бухгалтерского документа делается замещение подробного текста из текстового файла. Таким образом в проводке есть и краткий текст 50 символов и подробный текст в текстах документа 250 символов

Можно подробнее узнать о реализации этого замещения? В стандарте замещается поле длинной 50 символов. Как удалось заместить более 50 символов.

Хоть я и не Dimkin но попробую ответить.

Если выписка грузится с преобразование в Multicash, то обычно назначение платежа распихивается в поля Note To Pay. Их штук 15, если не ошибаюсь. В свою очередь, при загрузке эти поля прописываются в таблицу FEBRE где ключем являеются номер выписки (краткий - KUKEY) и номер позиции в выписке. Кстати этот же ключ передается в поле присвоение, при проводке документа.
Соответственно, при проводке документа из выписки, можно повесить замещение или OpenFI (P/S -1030), в которм выбирать нужные данные из таблицы FEBRE и передовать их в функциональный модуль SAVE_TEXT. (Параметры для этого модуля посмотрите вот по этой ссылке http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... t=readtext), который и создаст Вам доп. текст.

Только, на мой взгляд, не нужно все это. Если данные уже в системе есть, то зачем их дублировать. Всегда можно их в отчеты вытащить из FEBRE.

Есть стандартные ФМ SAVE_TEXT и COMMIT_TEXT которые записывают подробные тексты к документу. В замещении как раз осуществляется вызов этих модулей и записывается текст платежного поручения

Насчет получения этих данных отчетом, удобно ли это. Мы сделали это дело удобным для бухгалтера, который при выравнивании всегда может посмотреть, что там в подробном тексте, а не открывает отчет и не ищет бумажку. И никакие отчеты не нужны

Если очень хочется, проще вколачивать выписку в Excel или Access, а потом грузить в SAP, тогда все длинные тексты могут появиться в FEBRE.

Конечно все от требований зависит. Мне наооборот бухгалтера выставляли требование чтоб в отчеты вытаскивал. Не хотелось им каждый раз в доп.текст лезть.

Спасибо за разъяснения. Уже делаем.

Коллеги,
Я как раз сейчас занимаюсь такой же реализацией.
Откуда вы брали данные ключа выписки KUKEY и номер позиции ESNUM для выборки из FEBRE?
Можно ли их откуда-нибудь взять кроме как из формируемого финансового документа (поля Присвоения, в котором они стоят)?

Можете взять из таблицы FEBEP.

А как я найду запись в таблице FEBEP?
В момент 1030 в таблице FEBEP еще не проставляется номер финансового документа