При прогоне АПП платежки, которые не были деблокированы нумеруются вполне корректно, например, F0000000001. Если платежка была изначально блокирована, а затем деблокирована - номр страшнее, например, 0100*0001.

По результатам прогона АПП в поле VBLNR записывается номер документа FI.

Есть-ли какая-то возможность из 0100*0001 сделать то-то прилчнее. Боюсь, не примет этого банк.

Решили организовать платежный процесс так:

1. Созаются ТАП и ТП с указанием необходимой аналитики (поля Бизнес-Сфера, СссылКлюч3)
2. Формируется предожение платежей и отправляется в банк
3. Выписка банка разносится по Банковской области
4. С учетом платежек, которыезавернул банк, редактируется предление платежей, запускается прогон програмы платежей и проводки формируются по второй области


Решили делать так чтобы получить аналитику (п.1), делать проводки по главной книге только на основании выписки.

Здесь и появились номера патежек вроде 0100*, порабтаем ABAPом. пр выгрузке в клиент-банк

При прогоне АПП без проводок разносить первую и вторую область бухгалтеру придется вручную. В этот момент аналитику вроде инициировавшее платеж подразделение, управлеческая статья ДДС он заполнит не может. Нет информации, да и не его задача.

В предложенном решении эта анаитика определяется при создании ТАП, ТП инициатором платежа, менеджером, финансовым контолером.

А с кривизной никто и не спорит.