Подскажите, как решить вопрос:
При цепочке "Счёт-фактура-Платёж" все суммы попадают в отчёт, а при цепочке "Авансовый платёж-Счёт-фактура-исходный счет(исключение)" данные в отчёт попадают только по одному счету 91*.
не могу понять как работает галка исключение счета?
сейчас вот такие настройки:

(Средства, полученные от покупателей, заказчиков) :
Cчета денежных средств:
50*
51*
52*

Счета счето-фактур:
62*

Исходные счета:

91010100 (попадать не должен,поставил галку искл)

С таким правилом система как я понял ищет следующие за авансом документы по 91 счету и отрабатывает данное исключение, а вот если последующих документов нет то система не отрабатывает данные документы.

Как то очень путанно обясняете, не очень понятно в чем собственно вопрос.

Пусть гипотетически есть фактура типа:

DR 62 - 100 руб
CR 91010100 - 10 руб
CR XXX - 50 руб
CR YYY - 40 руб

Есть аванс 100 рублей.

При таких галках, как Вы описали, система выберет аванс в 100 рублей, потом найдет выровненный им документ и выберет из него все строки, кроме строки со счетом 91010100

И передаст в отчет 90 рублей.

да, так и отрабатывает.
а если у меня только аванс, который еще не выровнен, то тогда система вообще его не берет. вот непонятно что с этими документами делать.

да, но в таком случае подтягиваются полностью все документы и все суммы с такими проводками, без исключений, включая сумму по счету сф 91010100 , и в итоге в отчет по документу сф передастся сумма 100 вместо 90.

...

Если у Вас только аванс, то о какой фактуре идет речь?
Вы определитесь, что Вы хотите обработать - только аванс, или аванс, выровненный с фактурой.

Извиняюсь если немного непонятно объясняюсь.
у меня в отчет по данной одной позиции должны попадать и чистый аванс и аванс выровненый с фактурой.

любой и выровненный и нет , кроме аванса выровненного документом с исходным счетом 91010100, если я оставлю 3 строчку пустой до данные документы с этим счетом туда попадут.

Мы делали так.

Если в одну строку должны попадать совсем уж разные операции, выровненные и не выровненные, то под строкой 100 делали подузел 101 (второго уровня) и в J3RFF4V заносили в узел 100 одну операцию, а в 101 вторую. Навешивали на все это печатный формуляр в котором суммировались значения 100 и 101 узлов

Да спасибо, работает. Еще раз спасибо за помощь.

Подскажите пожалуйста, какие ещё существуют транзакции по настройке и пользовательские по Форме-4?
Заранее спасибо.

А что вы еще хотите то настроить ? J3RFF4V и J3RFF4, so10-настройка шапки

У нас эта форма на данный момент не использовалась, я как раз с этим разбираюсь.
За транзакции большое спасибо.