Текущее время: Ср, авг 15 2018, 03:54

Часовой пояс: UTC + 4 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Реформация баланса - дельта между сальдо по накопленной прибыли и НРП
СообщениеДобавлено: Вс, фев 11 2018, 22:50 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Чт, окт 29 2009, 11:47
Сообщения: 26
Коллеги, привет!

Столкнулась с такой проблемой, что сальдо по накопленной прибыли в балансе за 2016 год отличается от сальдо по нераспределенной за 2017 на 3 копейки. Мелочь, а неприятно.
Есть способ, чтобы они совпали?

Изображение

Благодарю.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Реформация баланса - дельта между сальдо по накопленной прибыли и НРП
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2018, 18:29 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, дек 20 2007, 19:21
Сообщения: 1117
Наверно, надо не скрин из баланса, а посмотреть откуда берется эта цифра по счетам.

_________________
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Реформация баланса - дельта между сальдо по накопленной прибыли и НРП
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2018, 19:26 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Чт, окт 29 2009, 11:47
Сообщения: 26
Kengur написал(а):
Наверно, надо не скрин из баланса, а посмотреть откуда берется эта цифра по счетам.


Так из процедуры реформации баланса, разве нет?
То есть то, что заработано за прошлый 2016 год (накопленная прибыль) - в примере 1 661 904,99 должно после процедуры реформации стать нераспределенной прибылью на начало 2017 - в примере 1 661 904,96.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Реформация баланса - дельта между сальдо по накопленной прибыли и НРП
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2018, 22:14 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 09:50
Сообщения: 964
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Проверьте для начала, как переместилось сальдо по 84 счету из 2016 года в 2017.
84 счет - это обычный счет наличия, и проводки, сделанные в него напрямую, точно также переносятся в следующий год, как и для других счетов наличия (не смотря на то, что 84 счет и является закрывающим для счетов результата).
Если пофантазировать, то Вы могли, к примеру, сделать перенос в 2017 год до наступления нового года (в реальном времени). А потом сделать какую-то поправку по 84 счету прямой проводкой в 2016 году. В этом случае сальдо по счету автоматически не обновляется (обновляется, только если сделать проводку после наступления нового года в реальном времени).

Напрямую проверить не удастся, разумеется, потому что проводок при реформации нет. Но Вы можете взять совокупное сальдо счетов результата и добавить к нему итоговое сальдо по 84 счету. Сумма должна дать начальное сальдо в новом году. Хотя, судя по картинке, это масло масляное и сумма у Вас не получится. Попробуйте заново запустить программу переноса сальдо, она может запускаться неограниченное число раз по желанию пользователя при возникновении противоречия.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Реформация баланса - дельта между сальдо по накопленной прибыли и НРП
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2018, 23:43 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Чт, окт 29 2009, 11:47
Сообщения: 26
Yozhhhhh написал:
Попробуйте заново запустить программу переноса сальдо, она может запускаться неограниченное число раз по желанию пользователя при возникновении противоречия.

Да, это первое, что я попробовала сделать. Результат тот же.
Попробую остальные способы поиска ошибки из Вашего ответа.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Реформация баланса - дельта между сальдо по накопленной прибыли и НРП
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2018, 12:31 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 09:50
Сообщения: 964
Откуда: Москва
Пол: Мужской
SupaNata написал(а):
Да, это первое, что я попробовала сделать. Результат тот же.
Попробую остальные способы поиска ошибки из Вашего ответа.


Да других способов там и не было, все было об одном и том же в моем ответе.
Если программ переноса не исправила, то надо в другом направлении копать.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB