Коллеги,


есть неубиваемое желание заказчика делать закрытие периода дважды - сначала некое приближение,а через неделю-две окончательное. Надо анализировать и дельту между результатами закрытия. По закрытием понимается закрытие в СО и подготовка на основе этих данных баланса, второй формы. Причем желательно в приближении смоделировать(провести) некоторые "предполагаемые" проводки.

В плановую версию не утащишь,ибо нужны и проводки FI, делать в SL - это будлировать там бух учет и СО и как поддерживать соответствие с "реальными" FI и CO. Можно делать реальные проводки, закрытие, а потом сторно, но это сразу вагон ошибок и куда-то надо забирать результат первого закрытия. На МВП перенести можно - но как там править незатратные счета?

То есть в ERP это практически невозможно?

в 1с просто копировали базу, закрытвали, а потом сравнивали с первой.

а здесь копируйте продуктивный мандант закрывайте и сравнивайте с продуктивом

+1. Без шуток.

Можно создать дублирующие технические МВЗ.
Переносить на них, и первый раз закрывать именно их.
А насчет версий не смотрел? Может как версиями можно развести.
Ну и самое реальное, как мне кажется - спецрегистры.

Предлагал. Настойчиво. Пока народ против - объемы большие, орг.вопросы сложные. Думаем варианты со сторнированием и параллельными книгами.

Идите этим путем....100пудов через какое то время заказчик откажется от такого закрытия и будет делать как все.

Копирование не самый лучьший вариант.
Может занять несколько дней, в звисимости от размеров базы.
Также могут права слетать.

кто бы спорил... лучший вариант - это отказаться от такого процесса

Закрытие на то оно и закрытие, что закрывает период
Вполне возможно, что заказчик хочет чего - то другого, но сформулировать не может...

Он хочет вполне понятную вещь, которую требует МСФО - быстрое закрытие, но российские условия не позволяют сделать это окончательно за первые дни месяца. Поэтому нужно "приближение" с "плановыми" проводками. Вот насчет дельты - это перебор.

Быть может стоит помыслить в сторону планирования по формулам на основании факта?
то есть в конце отчетного месяца запускаете планирование по формулам, которое существующие первичные фактические затраты дублирует как плановые в какой-либо версии, далее плановыми циклами закрываете СО, ну и соответственно проводки в FI у вас будут прозрачно-видны. В свою очередь сравнивать soft/hard закрытие можно будет стандартными Факт/План/Отклонениями..

Опять же, если регламент у компании суров, то к концу месяца должна быть посчитана и зарплата и все все все, так что можно смело закрываться по всей строгости, а уж после soft-закрытия либо тем же копированием либо АБАПом создавать себе срез для дальнейшего сравнения..