Текущее время: Пн, авг 18 2025, 17:47

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Продажа ЦБ(TR)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 12:12 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Пн, май 19 2008, 14:34
Сообщения: 30
Добрый день !
Подскажите каким видом обновления можно рассчитать Доход/Расход от выбытия финансовых инвестиций(дельта между суммой сделки по продаже и учетной стоимостью ЦБ) ? Например, продаю ЦБ по цене 1200, а ее учетная стоимость на момент продажи 930, доход должен быть рассчитан как 270. Попробовала подцепить для расчета вид обновления DBT_B001(Dbt_B003), но не пойму что они все-таки рассчитывают.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 19:16 
Модератор
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, авг 26 2008, 11:25
Сообщения: 120
Да в принципе все верно говорите. Расскажу по рынку ЦБ подробнее, возможно в денежном рынке как то по другому можно настраивать...
Производными бизнес операциями можно отследить доход/убыток при выбытии ЦБ. Обновления к таким ПБО присваиваются на второй вкладке настройки ПБО: DBT_Bxxx. Курсовые прибыли/убытки.
При формировании сделки приобретения ФВ, величина, указанная в поле "Курс" карточки сделки формирует балансовую стоимость позиции (Номинал ЦБ, при этом может быть иной - он указан в карточке ЦБ). Так же на балансовую стоимость могут влиять доп потоки в сделке, если для них настроены виды влияния на позицию.
Потом при выбытии ФВ, в поле "Курс" указываете сумму причитающихся денежных средств вам за выбывающее ФВ (Номинал при погашении, цену продажи при продаже и т.д.) В потоках по позиции рождается ПБО - Трансляция стоимости покупки, через которую можно списывать балансовую стоимость ФВ. И так же, если Цена выбытия отличается от балансовой стоимости рождается ПБО - Курсовая прибыль/Убыток - на разницу между балансовой стоимостью и ценой выбытия.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB