Текущее время: Чт, фев 12 2026, 17:22

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Продажа ЦБ(TR)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 12:12 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Пн, май 19 2008, 14:34
Сообщения: 30
Добрый день !
Подскажите каким видом обновления можно рассчитать Доход/Расход от выбытия финансовых инвестиций(дельта между суммой сделки по продаже и учетной стоимостью ЦБ) ? Например, продаю ЦБ по цене 1200, а ее учетная стоимость на момент продажи 930, доход должен быть рассчитан как 270. Попробовала подцепить для расчета вид обновления DBT_B001(Dbt_B003), но не пойму что они все-таки рассчитывают.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 19:16 
Модератор
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, авг 26 2008, 11:25
Сообщения: 120
Да в принципе все верно говорите. Расскажу по рынку ЦБ подробнее, возможно в денежном рынке как то по другому можно настраивать...
Производными бизнес операциями можно отследить доход/убыток при выбытии ЦБ. Обновления к таким ПБО присваиваются на второй вкладке настройки ПБО: DBT_Bxxx. Курсовые прибыли/убытки.
При формировании сделки приобретения ФВ, величина, указанная в поле "Курс" карточки сделки формирует балансовую стоимость позиции (Номинал ЦБ, при этом может быть иной - он указан в карточке ЦБ). Так же на балансовую стоимость могут влиять доп потоки в сделке, если для них настроены виды влияния на позицию.
Потом при выбытии ФВ, в поле "Курс" указываете сумму причитающихся денежных средств вам за выбывающее ФВ (Номинал при погашении, цену продажи при продаже и т.д.) В потоках по позиции рождается ПБО - Трансляция стоимости покупки, через которую можно списывать балансовую стоимость ФВ. И так же, если Цена выбытия отличается от балансовой стоимости рождается ПБО - Курсовая прибыль/Убыток - на разницу между балансовой стоимостью и ценой выбытия.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB