Народ подскажите как сделать чтобы валютный депозит при проводке разграничения TPM44, делал переоценку дохода по курсу в день открытия.

Система начисляет, но на следующий день. Кто-нибудь сталкивался?

А в условиях сделки у вас какой день выбран для расчета процентов - первый или последний?

По-моему первый вот скрин со сделки

А что за доход возникает в день открытия?

ну при открытии проводка открытия.. А при разграничении в первый же день открытия начисляется сумма вознаграждения за один день TPM44.

И курс в этом разграничении берется на дату разграничения? И вам это не нравится?
А как надо? Чтобы при любом разграничении курс брался на дату размещения депозита?

Так точно не будет. В настройке разграничения есть выбор, какой курс взять - на дату разграничения или на дату проводки погашения. Но, насколько я помню, даты открытия сделки там нет. TPM44 генерит отдельный поток, в котором содержится образованная курсовая разница. Посмотрите на него, может быть если настроить его проводку, вы получите нужный результат?

есть сумма вклада допустим 50000 тыс. долларов на дату открытия по курсу M равному 1USD = 146.8 KZT

Система делает начисление открытие основного вклада равное 50 000 USD X 146.8.
Далее в этот же день делается начисление дохода посредством TPM44 (разграничение) в настройках прописан другой курс 1001 для операции разграничения. курс на этот же день равный 1USD = 146,91KZT.

Мне нужно чтобы в день открытия депозита система посадила курсовую разницу между этими двумя курсами.

мм... вроде бы понятно написал?