Да в принципе все верно говорите. Расскажу по рынку ЦБ подробнее, возможно в денежном рынке как то по другому можно настраивать...
Производными бизнес операциями можно отследить доход/убыток при выбытии ЦБ. Обновления к таким ПБО присваиваются на второй вкладке настройки ПБО: DBT_Bxxx. Курсовые прибыли/убытки.
При формировании сделки приобретения ФВ, величина, указанная в поле "Курс" карточки сделки формирует балансовую стоимость позиции (Номинал ЦБ, при этом может быть иной - он указан в карточке ЦБ). Так же на балансовую стоимость могут влиять доп потоки в сделке, если для них настроены виды влияния на позицию.
Потом при выбытии ФВ, в поле "Курс" указываете сумму причитающихся денежных средств вам за выбывающее ФВ (Номинал при погашении, цену продажи при продаже и т.д.) В потоках по позиции рождается ПБО - Трансляция стоимости покупки, через которую можно списывать балансовую стоимость ФВ. И так же, если Цена выбытия отличается от балансовой стоимости рождается ПБО - Курсовая прибыль/Убыток - на разницу между балансовой стоимостью и ценой выбытия.
|
|