Добрый день!

Мне необходим ваш совет по одному вопросу. При настройке функции консолидации капитала в SEM BCS необходимо указать кучу позиций, которые в дальнейшем будут использоваться системой для проводок (в качестве позиций у нас используются счета из плана счетов). Наличие этих позиций(счетов) в плане счетов является неоправданным, т.е. они какие-то некорректные и в реальной жизни ен используются). Плюс ко всему системе необходимы дополнительные контировки для данных позиций - вид движения и компания-партнер, введение дополнительного обязательного поля в FI "вид движения" является затруднительным (будут долго и нецензурно ругаться).
Основная проблема заключается в том, что не ясно как система отрабатывает указанные позиции, т.е. какие проводки генерит. В теории консолидация капитала очень проста - исключаем УК дочек счетами инвестиций головной организации, перерасчитываем гудвилл и готово. А здесь....
Может кто-нибудь уже настраивал эту функцию? Или может где-нибудь лежит описание? На help.sap.com ничего путного не написано ...
Подскажите.

Вот интересно, какие конкретно позиции из этой кучи по-вашему некорректные и в реальной жизни не используются?
При настройке консолидации капитала (как я понял речь идет о методе покупки) указываются позиции, которые используются для вычисления чистых активов при начальной консолидации, прибыли, увеличении и снижении капитала и выплате дивидендов. Эти позиции обязательно нужны, если выполняются соответствующие операции. Также настраиваются позиции доли меньшинства и статистические позиции. В закладке "Участие" также можно настраивать позиции, показывающие доли участия в дочерних компаниях, но участие можно настроить и в ODS. Плюс ко всему позиции гудвилл.
Если Вы можете обойтись без доп. контировок , не привязывайте их к позициям, тогда они не потребуются в настройках.

Например - при настройке использования годовой прибыли - у нас нет позиций годовой прибыли при смене метода, позиции для обработки гудвилл и доли меньшинства (у нас доля везде 100%). а отрабатывать без этих позиций не хочет, т.е. тест "Проверка параметров" выдает, что эти позиции являются обязательными, а нам они не нужны.
Также обработка гудвилл - некорректна, т.к. по новым стандартам, гудвилл не амортизируется, а просто переоценивается - и опять таки не настраивать обработку гудвилл нельзя.
И еще вопрос в догонку - у нас несколько групп консолидируемых компаний, они все в иерархии выстроены. Материнская - только в одной из них. При обработке выходит ошибка, что необходимо указать материнские компании и в других группах. Что делать? можно конечно расположить все компании на одном уровне - но это не логично...

Настройку "Использование прибыли" я не использую (v.4.0), остальные настройки (обработка гудвилл и доли меньшинства) обязательные, даже если дочки 100%, система эти проводки делать не будет, но позиции заводить надо (а что мешает?).

К сожалению, так сделано и ничего не поделаешь. Я использую настройку "Гудвилл - внеплановая амортизация".

Когда Вы настраиваете виды включения в консодидацию обязательно необходимо указать так называемый "Ид. материнской компании" в каждой группе, но материнская компания для консолидации капитала указывается в настройке участия и только эта настройка определяет отношение материнская/дочерняя при консолидации капитала.

Спасибо за подсказки. Вот тут вопрос возникает -

это в случае использования ODS, а если не заморачиваться на ODS и пользоваться просто итоговыми данными, то с указанием материнской компании только в одной группе ничего не получится?!
Можно еще поинтересоваться: при динамическом обновлении справочников, например, тех же позиций, нужно постоянно запускать синхронизацию, изменять иерархию позиций и т.д. а нет другого способа? или это необходимость в силу уникальности работы BCS?

Вы в какой версии BCS работаете?

SEM BW 4.00 уровень патчей - SAPKGS4011

не знаю, мне больше нравится настройка участия через ODS:)
Другой способ - это обновление через гибкую загрузку , сложно сказать какой способ лучше, лично мне оба не нравятся.

<Yuri>, благодарю вас за информацию. Позвольте еще поинтересоваться - ведете ли вы настройку "специальных позиций" в консолидации капитала? Насколько я понимаю, логика их обработки системой та же, что и для специальных позиций, которые используются для выравния баланса, отчета о ПиУ?
И еще по поводу контировок, Вы были удивлены когда, я сказала о не использовании их. У вас для всех позиций капитала эта контировка (вид движения)?

Специальные позиции приходится настраивать т.к. система требует, а так же возможно полное или частичное выбытие компании.
Для всех, хотя не думаю, что это обязательно нужно, для всех позиций, но при настройке операций (закл. "Капитал") система не дает ввести одну позицию одновременно для двух операций, нужно разделять видами движения.

Получилось победить консолидацию капитала при использовании метода "полная консолидация". Вроде генерит нормальные проводки, надеюсь, что в дальнейшем ничего нигде не заклинит. Участие через ODS настроено, только вот настройку Годовой прибыли в "использовании прибыли" все равно пришлось сделать - указать позицию "Годовая прибыль перед начальной консолидацией". Спасибо за помощь

По большому счету эти специальные позиций - всего лишь сгенерированные системой искуственно в качестве статистических позиций или я ошибаюсь?

А вот с "консолидацией собственных средств", для тех компаний, доля в которых <50%, пока сложности. Все время жалуется на нехватку то одних позиций, то других. У кого-нибудь есть положительный опыт в этом вопросе?

Не ошибаетесь.
Какие конкретно сложности?

Рассказываю по порядку:
1. Делаю настройки "Отчетный объем консолидации собств. сред" - для начала одну простую - Годовая прибыль, как я понимаю, чтобы отразить долю в прибыли дочки (помним, что доля <50%), потом "Проводка собственных средств" - прописываю позиции.
2. Настраиваю "Специальные позиции" на закладке Статистическая годовая прибыль.
3. Присваиваю нужным компаниям метод "Консолидация собственных средств".
4. В мониторе вручную ввожу по этим компаниям Участие с указанием материнской компании.
5. Результат тоже настроила через ODS для перестраховки. Захожу туда, создаю операцию, причем - система автоматом генерит операцию "Повторная консолидация".
6. Выхожу из Сбора и иду в Консолидацию капитала. Тестирую и ...
появляются сообщения: Позиция меньшинства для позиции не ведется. все перепробовала, но какую именно не понятно. до этого появлялось другое сообщение, тоже про ненастроенные позиции, но его удалось "побороть" донастроив кое-что. а с этим пока не получается.
вот вкратце...

Если у Вас включена галочка начальная консолидация в начале периода, то повторная консолидация в Вашем случае должна сгенериться автоматически, это правильно.

Это сообщение меня тоже убило , после долгих поисков в дебаггере оказалось, что нужно в закладке капитал настроить позицию доли меньшинства для позиции перерасчета баланса (специальные позиции), после этого ошибка ушла.

можно конкретнее где? просто закладка капитал у меня одна - в происхождении данных. Если вы имели ввиду настройку капитала и там закладку доля меньшинства - указать здесь позицию, которая указана в позиции для перерасчета баланса (?!). просто не совсем понятно или бессонные ночи наедине с BW сказываются.... скажите немного конкретнее
У меня еще одно очень интересное и часто меня беспокоящее своим появлением сообщение - "Статистическая позиция годовой прибыли не указана"
Такое было?