к сожалению, нет системы под рукой...
капитал/закладка доли меньшинства, для позиции перерасчета баланса (которая указана в специальных позициях) нужно указать позицию доли меньшинства

Капитал/статистические позиции для позиции годовой прибыли настройте статистическую позицию

Спасибо <Yuri>, лишний раз убедилась, что все BW-ники на одном языке разговаривают, только по разному выражаются !


Решила проблему так: добавила(создала) ту же материнскую компанию в другую группу, поставила индикатор и в мониторе участие ввела вручную. Только для компаний, доля в которых <50% , не вводила стоимость покупки, чтобы система не генерила проводки, стандартные при начальной консолидации.
Вроде заработало... Только вот опять не знаю чем все это чревато. поделитесь, если что-то смущает.

Чтобы не создавать новую тему, задам вопрос здесь же.
При выполнении функции консолидации капитала, система показывает сгенеренный документ и там всего, например, 4 строчки - проводки по основным счетам. А при просмотре списка отдельных позиций по данному документу, оказывается еще несколько строк - проводки по статистическим позициям.
Что с этими позициями делать? Как они влияют на ход дела?
Как я понимаю, они необходимы для ведения истории капитала, поэтому:
1. При переносе сальдо на новый отчетный период, я их закрываю на первоначальный позиции. Перенос сальдо я выполняю только один раз - в конце года, а отчеты генерю ежеквартально, следовательно -
2. в отчетах эти позиций не нужны - их не выводим.
Все верно? Подскажите сомневающемуся человеку

При начальной консолидации по методу долевого участия система определяет величину гудвилла в инвестициях... вот это смущает

Включите галочку просмотр статистических позиций в использовании системы, увидите все проводки, в том числе и статистические позиции.

В чем сомневаетесь? Все верно.

Спасибоооооооооооо!

Добрый день!
Видимо я рано радовалась
Начальная консолидация, расчет гудвилл и т.д. - все замечательно. Возникает другая проблема - как вдальнейшем исключать часть капитала дочки и инвестиции материнской организации. Эти проводки генерятся только при начальной консолидации, которую производить можно только один раз...
Подскажите...

Кроме начальной консолидации есть операции увеличения капитала, снижения капитала, полное и частичное выбытие и повторная консолидация, настраиваются там же где и начальная.

Просто дело в том, что доля в дочерних компаниях всегда 100%.
Участие настроено для ввода вручную и при создании операции в мониторе, операции "Повторная консолидация" нет.
Это мероприятие есть только при настройке позиций для считывания Капитала. При указании данных в настроенные позиции, мероприятие повторной консодидации производится, но просто исключает капитал дочки, а инвестиции не уходят.
и еще вопрос какой показатель из FI вы использовали, т.е. при закачке данных из потока данных, какому показателю вы присвоили показатель, н-р, Сумма во валюте группы". У нас используются в кубике для балансового отчета на данных из FI 3 стандартных показателя - 0Balance, 0debit, 0credit. Планируется из этого же кубика подкачиват данные.

Повторня консолидация в настройках капитала, а снижение капитала там же где и начальная, но не обязательно их настраивать вручную, можно гибкую загрузку сделать.

Что значит какой показатель? Я данные из bseg в куб гружу, а затем мэппигн в позиции bcs. Сумма и валюта по всем трем показателям соовпадают, но это частный случай.

А какие поля тогда использовали для показателей в этой таблице?
DMBTR - Сумма во внутренней валюте
WRBTR - Сумма в валюте документа???
и какие три у вас совпадают ???
По поводу операций: все эти дополнительные операции не исключают инвестиции. я подумала, может просто сделать начальную консолидацию, а в дальнейшем просто в рамках мероприятия двустороннего исключения настроить метод для инвестиций?[/quote]

DMBTR, а 0CS_TRN_GC, 0CS_TRN_LC и 0CS_TRN_TC совпадают .

можно пдробнее?

Наверное все дело непонимании самого процесса, а точнее данных, поступающих в систему. Теперь когда вы указали показатель, все встает на свои места. При начальной консолидации все исключится, а потом будем подкачивать только обороты по счетам (поле DMBTR и содержит в себе только обороты как я понимаю).
Только вот если в отчетном периоде будут обороты по счету, который указан для начальной консолидации, тогда вылезет ошибка: "Ошибочные данные начальной консолидации для единицы xxx". Позиции для начальной консолидации у нас - это обычные позиции уставного капитала. наверное нужно было разграничить позиции видом движения... или???
Тогда другой вопрос: как разграничить в отчете показатели "на начало периода" и " на конец периода"? просто уровнем контировки не получится, т.к. перенесенное с прошлого года сальдо ложится так же как и ввод новых данных на контировку 00?

С помощью вида движения можно разграничить сальдо и обороты, а для повторной консолидации указать позицию с видом движения, напр. 'поступление', тогда ошибка должна уйти.

По поводу разграничения показателей решили так попробовать: в отчете "на начало периода" ограничить периодом проводки 16 и смещенным отчетным годом, а по уровню контировки не ограничивать, т.е. учитывать все операции.
Возникает вопрос: при вводе данных вручную за отдельные периоды, показатель н-р в валюте концерна, рассматривает введенную цифру как остаток, а не обороты. Подробнее
Позиция/период проводки.год/сумма
ZZZZ/02.2005/50
Вводим даные за 3 период - видим в формате эти 50, пишем вместо них 100, подразумевая, что это обороты за период (как и будет при использовании показателя из таблицы):
ZZZZ/03.2005/100
В итоге в отчете со 2 по 3 периоды выходит 100
а просто за 3 период выходит 50???
так мы все-таки из этой таблицы только обороты качаем или итоговые данные (сальдо)? Или может это только с ручным вводом так?