Коллеги! поделитесь опытом, кто как организует работу с одними и теми же Дебиторами/кредиторами в Финансах, отображаемых на разных контрольных счетах?

Первое, что пришло на ум - это ввести в название номер счета (62/76), но вроде это как то не здорово, так как оно подтянется в официальные документы, что не хорошо.

Второе - сделать две группы счетов. И здесь засада - кредиторы по группе счетов не выбираются (нет закладочки на экране поиска)

Можно настроить ведение альтернативных счетов. Т.е. привязать дебиторов/кредиторов в мастер данных к 62-му счету, например. И для этого 62-го счета прописать алтернативный счет 76-1. Тогда при проводке можно будет выбрать, на какой счет гл. книги пойдет проводка.
Но не уверен, что это удобно.

Меня испугали тем, что это не прокатит в интеграции с логистикой. Не известно, как коды ОГК уживутся в видах движения.

А это и не коды ОГК.
Хотя если через Логистику, то, наверное, не получится.

Через RW-интерфейс можно вообще то отслеживать критерий, на основании которого будет определяться и подставляться необходимый счет. Но это так, мысль. Стандартного решения не знаю.

Отлично получается через логистику:
1. Используем расширения:
а) LFDCB001 для создания эрана 0150, который автоматом встраивается на закладку Подробно. На эране отображаем поле своей структуры(у нас пр.таблица для записи по каждой с/ф), на поле вешаем свое ср.поиска(данные из THKON - альтер.счета). Там же в
экзите EXIT_SAPLFDCB_001, можно подставить счет для отображения для уже сохраненных документов, а для нового, например подставить из рядом стоящего Главная книга(т.е. из ОЗКред.).
б) LMR1M001 для собственно подстановки, например в EXIT_SAPLMR1M_004. Отправляем в память, мы еще пишем в свою таблицу, для извлечения в пункте - а).
2. В FI-ном замещении достаем из памяти и меняем в нужной позиции BSEG.

В SD использование альтернативного счёта тоже можно настроить.

Если у вас не занято поле "Критерий поиска", можете заполнить его номером контрольного счета

Таки думаем с самого начала: зачем по одним и тем же дебиторам вести расчеты по разным счетам:
1. Расчеты по фактурам 62
2. Расчеты по авансам 62
3. Расчеты по претензиям 76
4. Расчеты по процентам от фин. инструментов (напр, облигаций) 76
и т.д.

Просто так контрольный счет не меняется, только по какому-то поводу. Эти причины смены счета и являются основаниями для настройки кодов ОГК.
Есть, конечно, возможность дать простор для творчества для бухгалтеров дать простор для творчества путем поднятия галки Запись на контрольный счет разрешена. На первых порах это радует, а потом такая свобода творчества приносит больше проблем, чем решает. Хоть пишите инструкции, когда разрешать ручную замену счета, хоть не пишите. Так что думайте сами, разрешать самодеятельность или нет. А грамотное применение кодов ОГК, как показывает практика, вполне решает поставленную задачу и не допускает бардака.

Позволю себе не согласиться с уважаемым гуру.
Коды ОГК лучше всего использовать по их прямому назначению:
- авансы;
- векселя;
- статистические проводки.

Дополнительно к этим аналитикам существует необходимость делить общие расчеты с контрагентами для:
- целей Формы 4 (денежные потоки по операционной, финансовой, инвестиционной деятельности);
- целей консолидации (расчеты с компаниями группы и прочими контрагентами).
Для данных целей лучше всего подходят альтернативные счета.
Наличие такой аналитики в Плане счетов не только экономит время на настройку соответствующих отчетов, но и дает возможность в качестве дополнительной проверки использовать оборотно-сальдовые ведомости и Корреспонденцию счетов.

Бест регардс,

Авансы, векселя - ну так и где противоречие?
Ручные замены контрольного счета по любому вносят ошибки оператора.
Что мешает использовать оборотки в случая применения кодов ОГК?
Корреспонденция счетов - не смешите мои тапочки. Бухгалтеры за пределами б.СССР не знают, что это такое, и прекрасно себя чувствуют.

Причиной изменения контрольного счета является требование бухгалтера одни операции разносить на 62 счет (поставка товара по договору купли продажи) а другие - по договору комиссии на 76. Контрагент - наше региональное юрлицо, под которымй два магазина разных брендов, получающие товар на разных условиях.

Для расчетов по комиссиям вполне имеет смысл завести код ОГК.
Если для одного юрлица разным производственным подразделениям (в данном случае - магазинам) отгружается что-то на разных условиях, мне вообще представляется сомнительной необходимость такую аналитику тащить в бухучет. Это более уместно сделать средствами логистики или контроллинга.

Тому есть две причины:

1) Сомнение в том, что ММ настроит движения с использованием ОГК

2) Запускается только финансы. Вся прочая логистика безнадежно отстала и заработает в лучшем случае летом. А до этого прекрасного времени еще дожить как то надо


зы. Контролинг не подспорье - бухгалтер бьется в истерике и требует оба счета.

1. Это уже вопрос знания матчасти. А что, отгрузку товара после получения аванса или векселя с кодом ОГК логисты не должны уметь настраивать?
2. Тем более не стоит наступать на старые грабли. Это уже не к консультантам вопрос/претензия, а к архитектору проекта. Внедрение такого-то модуля - это не повод тащить всю возможную аналитику именно в этот модуль. В числе прочих, залогом успеха проекта является четкое определение рамок проекта и этапов, когда что делается.
3. Если бухгалтер в истерике определяет технический облик системы, вам следует отдать ему свою зарплату.

Ага, а если консультант, определяте учетную политику, то наоборот