Всем привет и с наступающим!!
Есть вопросик : при формировании баланса необходимо попадание сумм по 60, 62, 76-м счетам как в актив , так и в пассив. Из этого следует, что необходимо вводить технические счета и в конце периода делать перенос сальдо. Существуют ли в системе стандартные инструменты перерасчетов ?


Спасибо

F101 - перераспределение деб./кред. задолженностей

спасибо
насколько я понял, порыв данное направление наскоком, то данная тр-ция делает некие проводки на тех.счета и сторнирует их..
чтобы в строке баланса отразить например и дебет и кредит 60-х счетов, необходимо в каждую строку присваивать как реальный счет, так и технический.

Это действительно так ?

если у кредитора, например, дебетовое сальдо, то делается проводка на принимающий и корректир. счет. Один из них в активе, другой в пассиве. Как вариант можно в качестве принимающего настроить авансовый счет

Извините, но похоже я опять не понял
Дано : сальдо по Д 10 , по К 20
Вопрос : как отразить 10 в активе баланса, 20 в пассиве

Почитайте в help как настроить версию баланса.
Подсказка: есть стандартная возможность взять только дебетовые или только кредитовые обороты, не путать с возможностью "если сальдо дебитовое/кредитовое"

2X
А мне как раз сальдо нужно

F101 работает, в частности, для случая, когда у дебитора кредитовое сальдо и наоборот. В Вашем примере: у дебитора кредитовое свернутое сальдо 20 (развернутое - по Дт 10, по Кт 20). После выполнения программы должна сделаться проводка:
Д 62кор.
К 62прин. на сумму 20 (развернутое кред.сальдо)
В версии баланса 62кор. привязан туда же, куда и обычный 62 - в актив, а 62прин. - в пассив
Т.о. в балансе должно получиться - в активе - 10, в пассиве - 20
Правда, надо еще настраивать счета для этого и тестировать программу. Я, честно говоря, очень плотно с ней не работала. поэтому какие там могут возникнуть проблемы не знаю...
Удачи.

Программа делает проводки в разрезе контрольных счетов и дебиторов/кредиторов. Таким образом, если на дебиторе (как вы написали) есть открытые позиции по Д на 10 р. по Кр на 20... то для программы общее свернутое сальдо Кр. 10...
Следовательно и проводка проидет на 10 руб.

Программа не анализирует выровнено/не выровнено... ее волнует только разрез контр.счет/дебитор и все...

Резюме :
итак у кредитора дано
Д 20 К 35
Программа делает проводочку :
Д60 корр.
К60 приним сумма 35
В балансе я получу искомые 35 в пассиве, поскольку в версии привяжу 60корр. тужа же, куда и 60-й простой.
Теперь вопросы (извините за назойливость, но очень срочно нужна инфа)
Корр и приним счета - это технические счета под каждый субсчет 60, 62-х. Правильно ? Т.Е. если взять счет 60 то к нему необходимо создать два 60 кор и 60 приним. Это обычные счета или какие то особенные? И последнее - вренусь к проводкам по дебету будет сумма 35 или 20 ?? Судя по тому, что я пробовал делать в системе - 35

Всем огромное спасибо за содействие

Для ИриныТ:
программа работает как раз со "свёрнутым " сальдо. Т.Е. если на счете кредитора имеем Д20 К10, то "свёрнутое" сальдо Д10->
на принимающий счёт "кредиторы в роли дебиторов" попадут именно эти 10 тугриков.
Насколько я поняла коллега хочет видеть 20 в одной части баланса, а 10 в другой.

2 X
Совершенно верно. Если есть по Д 10 и К20 то мне необходимо отражение этого счета в балансе соответственно Дебет в активе, кредит в пассиве.

2X:
Может быть, хотя я предполагала, что эта программа именно для этого и должна делать проводку на сумму развернутого сальдо дебетового (или соотв. кредитового). Хотя сейчас сама попробовала запустить - действительно делает на сумму свернутого..-(
Смысл тогда какой? непонятно...

Так кто-нибудь решил проблему обработки развернутого сальдо для баланса стандартными средствами?

а может, причина в том, что стандартные средства - для стандартных задач?
просто при просмотре ветки возникает вопрос: а зачем нужно развёрнутое сальдо по обеим сторонам баланса? вообще говоря, это искажает его валюту