Подскажите пожалуйста! Есть ли в модуле FI-AA возможность корректировки амортизации основных средств не затрагивая FI???
у нас возникла проблема в январе 2006 года, при проводке амортизации за январь, данные не попали в гл. книгу. При запуске тр. ABST2 система указывает на расхождения в ОС на счетах амортизации. Пробовала пересчитывать амортизацию, система не создает проводок. Не смотря на расхождения год 2006 в основных закрывается без проблем. Может быть можно как нибудь все это исправить.

Такого не бывает. Если система запланировала амортизацию, то она в любом случае ее проведет на конец года. Видимо изначально посадили разное сальдо в ГК и вспомогательной или провели проводки в ГК минуя вспомогательную книгу. Ищите эти проводки.

Ну.. не согласна

Быть то может всякое.. Особенно с чудными ручками наших пользователей.

А помочь может вот что: se11, табличка называется TABA "Документы проводок амортизации"

Посмотрите, что там за 01 период 2006 года.

Если есть номера документов (а по логике быть то должны..) - смотрите каждый в отдельности через FB03 и отправляйтесь в FI в гости с претензиями.

Если их либо нет, либо индикатор "Индикатор: док. проведен" не выставлен или дает значение, отличное от .. (не помню что там должно стоять, а посмотреть чаз нет возможности).. скажем, от индикаторов в остальных периодах - значит вы умудрились либо не крутить амортизацию в январе в целом, либо был сбой.

Не бывает такой ситуации, в которой вы рассчитали амортизацию и закрыли год, а она не попала в главную книгу FI. Система перед закрытием года всегда проверяет, все ли документы проведены в главной книге.

Спасибо за помощь GoldFishh!!!