Всем привет,

На текущем моем проекте в банке поставлена задача получить в BW ежедневные остатки из финансов SAP R/3 (главная книга, дебиторы, кредиторы). В FI вариант финансового года - K4, то есть, в регистрах (GLT0 и т.п.) сидят ежемесячные остатки.
Хочу посоветоваться с форумчанами, как лучше поступить, возможно, похожую задачу кто-либо уже решал...

Я пока вижу 2 варианта:
1) В SAP R/3 настроить вариант финансового года, так, чтобы периодом был день. Но на это, насколько я понимаю, вряд ли пойдут. Я, конечно, не FI-щик, но думаю, что это очень трудоемко.
2) Тащить из SAP R/3 обороты из BKPF/BSEG, делать некумулятивные показатели для расчета остатков. Есть стандартные источники данных для оборотов, с дельтой, все вроде ОК. Но - столкнулся с некоторыми счетами, по которым в GLT0 на конец года есть остатки, а на начало следующего года - 0... Оборотов, сбрасывающих остатки в 0, в BSEG нет. Соответственно, с некумулятивами моими будут проблемы...

Буду рад послушать ваши мысли по этому поводу, примеры, советы и т.п.

Мы пытались самостоятельно пересчитывать остатки на каждый день в BW, анализируя документы... но из-за офигительного объема данных потом от этого отказались... плюс правки задним числом... Короче выяснилось, что если в декабре, кто-нибудь поправит, скажем, январь - пересчет остатков займет несколько дней и перелопатит около 50 млн записей...
В общем убедили мы в итоге наших заказчиков, что подневные отчеты нужно делать в R\3.

Вот такая история.

P.S. Единственный отчет, который сейчас работает в подневном режиме это остатки по р/с на каждый день.
Но его я сделал просто и тупо.

Мультик на остатках на месяц + документы.

С контрагентами такой номер не пройдет.

Вы не заглядывали в стандартный бизнес-контент? Не может быть, чтобы там совсем ничего не было. САП обычно предусматривает многие варианты.

Я уже давно практически наизусть выучил эти все стандартные источники данных по FI-GL, FI-AR, FI-AP...
Остатки поставляются только по периодам. По датам - только обороты.

Да... Про пересчет остатков без некумулятивов на стороне BW думал... Абсолютно согласен, количество записей неподъемное, и правки оборотов в прошлом приводят к жутким пертурбациям .

Подход с мультиком тоже, увы, не канает... ежедневное сальдо нужно не только в разбивке по счетам и контрагентам, а еще по нескольком аналитическим признакам, которые не поставляются источниками с ежемесячным сальдо...

Имхо только загружая данные за день через ODS можно получить хоть какие-то остатки на текущий момент.