Коллеги, всем доброго дня
Наткнулся на следующую проблемку:
При выравнивании фактуры 1000р и платежа на 600р с позицией остатка в документ позиции остатка не наследуются значения полей "Базовая дата платежа" и "Условие платежа" из фактуры. В документе остатка в "Базовую дату платежа" попадает дата проводки документа выравнивания(т.е. самого документа остатка), в поле "Условие платежа" пусто.
Есть ли какая настройка, которая позволит наследовать значения этих полей из фактуры в документ остатка при выравнивании?

Ура нашёл))
Есть настройка "Бухгалтерия дебиторов и кредиторов\Бизнес операции\Выравнивание открытых позиций\Разницы пр выравнивании\Определение допусков для дебиторв_кредиторов".
Там есть галка "Условия платежа из счета". Её поставил теперь все наследуется))

А почему Вы делаете такое выравнивание позицией остатка, а не частичным выравниванием? Это не мешает получению отчетности по дебиторской/кредиторской задолженности?

Да нет не мешает, а в каких отчетах это может помешать?)

Раньше, когда для НДС был метод "по оплате" из-за этого неверно формировалась книга покупок - при выравнивании методом "Позиция остатка" НДС переносился на всю сумму фактуры, а не на сумму платежа. Но теперь все "по отгрузке", а других ограничений не ум не приходит...

Например, при формировании акта сверки с контрагентом, как вы производите сверку: какие счета-фактуры (СФ) оплачены полностью, какие частично, а какие не оплачены совсем? Я так понимаю, что СФ, оплаченные полностью и частично при таком способе выравнивания Вы отличить не можете. Или я ошибаюсь?

Я тоже могу ошибаться, но по-моему при выравнивании с позицией остатка в позицию остатка (BSEG-REBZG) записывается номер оригинального документа, а в BSEG-REBZT указывается тип "позиция остатка". Так что при желании отличить можно.

Подскажите, пожалуйста, как можно решить следующую ситуацию, связанную с позицией остатка:

у нас есть один счет-фактура на 1000 рублей, и три платежа по 100 рублей. Мы это выравниваем все вместе и получаем позицию остатка по счету-фактуре на 700 рублей. Затем у нас приходит платеж на 2000 рублей, и мы выравниваем его с остатком по счету-фактуре. В итоге у нас получается позиция остатка по платежу на 1300 рублей. Далее у нас приходит счет на 1500 рублей и мы выравниваем его с остатком по платежу на 1300 рублей. В итоге получаем остаток по счету на 200 рублей. Вот
А после всего этого вдруг обнаружилось, что один из тех трех платежей по 100 рублей, которые были в самом начале, введен неправильно и его необходимо сторнировать. Чтобы это сделать - нужно сторнировать всю цепочку платежей, которую я описал. Это крайне долго и неудобно. Тем более, что такая цепочка может быть бесконечно длинной.
Как лучше решить данную проблему? Как Вы решаете подобные ситуации, если используете только выравнивание с позицией остатка?

Заранее благодарю за помощь.

Так ведь и выравнивание частичным платежом не решает эту проблему. Все равно пришлось бы отменять всю цепочку, чтобы сторнировать начальные документы.

Да, Вы правы

А как тогда подобную проблему поизящней решить? Очень интересен опыт с других проектов. Поделитесь им, пожалуйста.
Заранее благодарю.

Зачем мучать себя и создавать договора с такими условиями патежа?
Проще решить этот вопрос организационно, нежели тащить этот хаос в систему.

Конечно есть еще вариант проводить документы без выравнивания. А уже после полного расчета выравнивать счета контрагентов.

Такие проблемы возникают отнюдь не из-за сложных условий платежа, а из-за ошибок пользователей. Например, кто-то при вводе банковской выписки указал не того дебитора или не тот договор. А обнаружилась ошибка только после множества выравниваний.

Предыдущий пост был о другом, видимо. Организационно разобраться с платежами, чтобы не возникало вообще таких цепочек выравниваний. По какой причине так происходит - приходят постоянно фактуры и платежи с разными суммами, и приходится перекрывать частичными платежами то в одну, то в другую сторону?