Начисления (accruals)

venera

Помогите, пожалуйста!
Как реализовать начисления (когда нет первички, прогнозные данные проводят в системе, затем корректируют с приходом первички) в модуле FI? Я читала на sdn, что есть какие-то GR/IR счета?

Заранее благодарю

Sntr

GR/IR - это просто ПМ/ПСч счета (15*).
Больше, к сожалению, ничего полезного сказать не могу.

darkduck

В английском языке это называется Accruals. Есть специальная транзакция в системе (код навскидку не скажу), которая позволяет вводить подобные документы, сразу указывая дату их сторно (естественно, эта дата уже в следующем периоде). Дальше через F.81 все такие документы разом сторнируются.
С наличием первички это никак не связано.

С точки зрения поступления фактур или материалов наличие открытых позиций на ПМ\ПС счете тоже является accrual, т.к. есть большая уверенность, что "парный" документ (фактура или накладная) все-таки придет. Для анализа счета ПМ\ПС и отражения "материалов в пути" и "неотфактурованной задолженности" есть специальная программа, кажется транзакция F.15

venera

Спасибо большое, код транзакции FBS1, для проведения подобных документов

Дмитрий О.

darkduck написал:

С точки зрения поступления фактур или материалов наличие открытых позиций на ПМ\ПС счете тоже является accrual, т.к. есть большая уверенность, что "парный" документ (фактура или накладная) все-таки придет. Для анализа счета ПМ\ПС и отражения "материалов в пути" и "неотфактурованной задолженности" есть специальная программа, кажется транзакция F.15

F.19 наверно? :oops:

darkduck

Дмитрий О. написал(а):

F.19 наверно? :oops:

Спасибо! Старый стал, забывать стал. :oops:

Начисления (accruals)

Кто сейчас на конференции