При тестовом прогоне возникла проблема:

There is no target account for difference object U2-03, hierarchy ZRS18
Message no. /CCIS/ODTR010
Procedure
Set target account for permanent positive difference (use transaction J3RPBU18RA).

Проверил присвоение через J3RPBU18RA - все на месте. Счета присвоены и в системе заведены.
Проверял со счетами компании и пробовал с техническими - результат то же.

Может кто сталкивался и поделится опытом?

Оказалось что не срабатывает галочка "знак", которая согласно описанию должна быть активирована для ПНО.

Все там работает. Просто не было настройки для положительной разницы, о чем и сказано в сообщении. Для положительной разницы флаг "Знак суммы" в настройке счетов стоять не должен, для отрицательной - должен.

Подскажите пожалуйста, как правильно прописать в этой программе гашение разниц (ОНА, ОНА,т.е 68/09, 77/68 соответственно)?

Пример: сначала возникала разница ОНА (три месяца):
09\68-50
09\68-50
09\68-50
Потом началось ее гашение т.е обратная проводка 68\09....
Возможны ли вообще данные проводки гашения или программа как-то иначе все интерпритирует (делает иные проводки)?!
Из ТПР не совсем понятен механизм гашения разницы и соответственно настройка для отражения гашения разниц!

Спасибо!

Когда возникает ОНА, то на узле разниц формируется сумма с положительным знаком. При этом проводка, исходя из настроек, делается 09-68. когда происходит гашение ОНА, то на узле формируется сумма отрицательная и, соответствено, проводка будет делаться 68-09 (как раз таки благодаря галочке "Знак")

Добрый день!
А если на одном и томже узле возникает как ОНО так и ОНА, то как в таком случае правильно настроить программу, чтобы она выполняла и начисление и гашение ОНО и ОНА.
Смотри на одном элементе есть и ОНА и ОНО, мы на страиваем для ОНА 09 68 не активируем"-" и для ОНО 68 77 активируем "-", но эт начисление......а как быть с гашением, если я еще пропишу на эттом узле 68 09 с актив. "-" и 77 68 с неактивным "-" меня система не поймет....как поступают в таких случаях?!

Спасибо!

упс...

Система разберется. Для расчетов берется сальдо счетов. Первого числа все сторнируешь. Потом выполняешь перерасчет в следующем периоде. По методике не совсем корректно, но по факту - результат одинаковый. Осталось только убедить бухгалтеров

Скажите, может вопрос покажется и глуповатым, никак не разберу, почему в ТПР выделены определенные счета для ОНО, ОНА, ПНО. Почему именно такое деление? Никак не вижу связи. То дох от пр-ва, то по себестоимости, то уже конкретика: НИОКР, по сомнит долгам и т.п. и т.д. Или же это лишь как пример? Возможно ли использовать собственные названия (и соответственно количество) счетов с аналитикой согласно мэппинга по временным и постоянным разницам соответствующих счетов?