Выравнивание позиций документов с компанией-партнёра

Dimkin

Подскажите пожалуйста
В документе платежа в позиции кредитора заполнено поле компания-партнер Д51(техн)-К60. А в документе банковской выписки поле не заполнено Д51-К51(техн). При выравнивании 51 технического счёта выдаётся сообщение "Объединенные предприятия 1000 и '' различны"
(F5 080) Каким образом выравниваются документы с разными значениями поля компания-партнёр?

DiaRom

Dimkin написал(а):

Подскажите пожалуйста
В документе платежа в позиции кредитора заполнено поле компания-партнер Д51(техн)-К60. А в документе банковской выписки поле не заполнено Д51-К51(техн). При выравнивании 51 технического счёта выдаётся сообщение "Объединенные предприятия 1000 и '' различны"
(F5 080) Каким образом выравниваются документы с разными значениями поля компания-партнёр?

Как я понимаю, в настройках вида документа (OBA7), которым выравниваете, надо указать опцию "Несколько компаний".

Dimkin

Это понятно, но как настроить чтоб в выписке вручную заполнялось поле компания-партнер. В настройке полей выписки вручную этого поля нет. Поля дебитор-кредитор заполнены. Выход: писать замещение? Но ведь другие стандартные операции анализируются системой. Например в документе продажи если указан покупатель, являющийся компанией-партнером, то в документе FI он и отображается. Я не понимаю, это недоработка банковской выписки, или я что то недонастроил

darkduck

Dimkin написал(а):

Это понятно, но как настроить чтоб в выписке вручную заполнялось поле компания-партнер. В настройке полей выписки вручную этого поля нет. Поля дебитор-кредитор заполнены.

В проводке 51-51техн. откуда взялись дебиторы/кредиторы? :shock:

Dimkin

В проводке перераспределения их тоже нет, там два технических счета, однако система сама проставляет правильно компанию-партнера, а здесь недоработка. В выписке вручную просто забыли, что есть консолидация, даже если выписка настроена на 2 неконтрольных счета. Да ладно, я настроил замещение, в выписке же указан контрагент

darkduck

Dimkin написал(а):

В проводке перераспределения их тоже нет, там два технических счета, однако система сама проставляет правильно компанию-партнера, а здесь недоработка.

Какая еще проводка перераспределения?
Да, и еще... http://www.linuxrsp.ru/artic/smart-ques ... ml#itsabug

Dimkin

Я имел ввиду программу перераспределения дебиторской и кредиторской задолженности при закрытии периода

darkduck

В этом случае базой для распределения служат позиции, где К-П указана. Иначе и распределять нечего. Поэтому есть откуда К-П подтянуть.
В первой области выписки дебиторы/кредиторы вроде как не пришей кобыле хвост... поэтому изначально такой задачи (проставлять К-П) не было.
Кстати, если вы замещаете К-П на техническом счете, то копирует ли система К-П оттуда в основной банковский счет? Если да, то у вас получается там сальдо в разрезе К-П. Что есть немного смешно и логически не совсем верно.

Dimkin

Конечно же копирую
Получаем
Д 51 Техн К-П 1000 - К 51 Расч К-П 1000
Д 60 К-П 1000 - К 51 Техн К-П 1000

Технический счет в проверке нулевого сальдо в баланса свернут в 0
Выравнивание технического счета не рождает проводок так как К-П совпадают
51 Расч и 60 проведены по К-П 1000. Все правильно, разве нет?

Выравнивание позиций документов с компанией-партнёра

Кто сейчас на конференции