Коллеги, добрый день!

Подскажите, пожалуйста, как лучше реализовать данную операцию:

У нас есть кредит в банке, взятый в ЕВРО. Возвращаем его тоже в ЕВРО, но следующим образом: посылаем банку платежное поручение с просьбой списать, например, 1000 ЕВРО в счет погашения кредита с нашего долларового счета. В итоге банк снимает нужную сумму в долларах с нашего долларового счета и присылает выписку, где уведомляет об этом. Например с нас сняли 1200 долл. Как эту процедуру лучше и удобней реализовать в SAP? Как создавать платежное поручение и, главное, как обрабатывать выписку?

Заранее благодарю за помощь.

Привет.
Смотри, мне кажется, что в данном случае, EUR платежное поручение не является классическим первичным документом, так что создавай в собственном банке счет EUR на 100% идентичный счету USD, я проверил, система позволяет это сделать. Для цели создания ТАП в EUR создай код ОГК (может можно и альтернативный, надо попробовать...) и за балансовый счет контрольный для контрагента фин-лица, которому мы должны, ну и делай обычную процедуру выставления платежки...
После прихода выписки если она автоматическая, делай проводку по правилу обычного USD платежа, ну или отдельному правилу не суть... но без автовыравнивания а только с авто поиском контрагента через номер ПП.. а потом заводи новую нормальную платежку (тап), в USD или в RUB.. как захочешь, блокируй её через спец блоком платежа и выравнивай с ней платеж....

В системе есть возможность активизировать для позиции задолженности поле "Альтернативная валюта платежа" и указать там доллары. После этого система позволит формировать платежное поручение в долларах.

По поводу создания счета в USD, аналогичного EUR:
система дает возможность создать такой счет, но, если я правильно помню, проблемы тогда начинаются при автоматическом вводеде банковской выписки.

Мы делали так:
1. в выписку (FF67 использовали) добавляются поля "ИВ", "сумма в ИВ"
2. создается технический счет, скажем, 52*05, ведется в рублях (это позволит вести мультивалютные операции)
Если, например, нужна оплата в евро со счета в долларах, в «ИВ» - код валюты (EUR), «Сумма в ИВ» - сумма в евро. По первой области проводка пойдет в долларах, по второй - в евро:

01 область: Дт 52*05 Кт 52*00, проводка на: 41.249,77$\1.066.277,68 руб на 06.06

02 область: Дт (кредитор) Кт 52*05, проводка в евро на 30.175,40 евро\ 1.052.940,41 руб

В итоге на счете 52*05 появится сальдо в рублях на сумму 13.337,27, которое через FB50 нужно списывать на 91 счет в зависимости от знака сальдо