Добрый день всем!
У нас используются командировки в HR, соответственно, выданные под отчет суммы наличными проводятся через HR
Теперь хотим еще вести кассу.
Как сделать, чтобы суммы, проводимые из HR, появлялись в кассовой книге, иначе не будут сходится сальдо в кассовой книге с физическим колличеством ден.средств.

Здравствуйте! У вас как настроены командировки - с использованием заявок и соотвественно утверждения через Workflow или нет? А как вы проводите суммы через финансы (это где-то настроено)? Просто мне предстоит все настроить, я буду это делать в первый раз и хотелось бы побольше узнать.

Если речь идет непосредственно о переносе данных в FI, то все делается через IMG -> Финансы -> Управление данными командировок -> Расчет командировок -> Перенос в учет и отчетность. В принципе, проблем быть не должно, если не обращать внимания на то, что функциональность FI-TV не адаптирована для РФ

Если речь идет непосредственно о переносе данных в FI, то все делается через IMG -> Финансы -> Управление данными командировок -> Расчет командировок -> Перенос в учет и отчетность. В принципе, проблем быть не должно, если не обращать внимания на то, что функциональность FI-TV не адаптирована для РФ